安信周期优选股票型发起A基金净值查询(022299)
今天最新净值
1.3843
-0.0110 -0.79%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4854
-0.0193 -1.2809%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3843
- 成立日期：2024-10-15
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：马晓东
近一月,安信周期优选股票型发起A(022299)基金累计收益率-3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
1.3670 |
1.3670 |
1.3843 |
1.3843 |
-0.0173 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
1.3843 |
1.3843 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
1.3953 |
1.3953 |
1.4468 |
1.4468 |
-0.0515 |
-3.69% |
| 2026-09-10 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
1.4468 |
1.4468 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0132 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
1.4600 |
1.4600 |
1.4384 |
1.4384 |
0.0216 |
1.50% |
| 2026-09-08 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
1.4384 |
1.4384 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0181 |
1.27% |
| 2026-09-07 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
1.4203 |
1.4203 |
1.4346 |
1.4346 |
-0.0143 |
-1.00% |
| 2026-09-04 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
1.4346 |
1.4346 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0131 |
-0.90% |
| 2026-09-03 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
1.4477 |
1.4477 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0202 |
1.42% |
| 2026-09-02 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
1.4275 |
1.4275 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0242 |
-1.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
1.4517 |
1.4517 |
1.4633 |
1.4633 |
-0.0116 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
1.4633 |
1.4633 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0275 |
-1.88% |
| 2026-08-28 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
1.4908 |
1.4908 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0146 |
0.99% |
| 2026-08-27 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
1.4762 |
1.4762 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0108 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
1.4654 |
1.4654 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0284 |
1.98% |
| 2026-08-25 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
1.4370 |
1.4370 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0414 |
-2.88% |
| 2026-08-24 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
1.4784 |
1.4784 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0086 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
1.4870 |
1.4870 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0520 |
3.62% |
| 2026-08-20 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
1.4350 |
1.4350 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0426 |
3.06% |
| 2026-08-19 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
1.3924 |
1.3924 |
1.4525 |
1.4525 |
-0.0601 |
-4.14% |
| 2026-08-18 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
1.4525 |
1.4525 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
1.4585 |
1.4585 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0484 |
3.43% |
