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安信周期优选股票型发起A - 基金主页(代码:022299)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3670 -0.0173 -1.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4854 -0.0193 -1.2809% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3670
成立日期：2024-10-15
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：安信基金
基金经理：马晓东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.19%	-4.96%	-3.06%	-18.23%	1.76%	-	-	58.65%
同类排名	740/1050	1066/1104	353/1102	928/1092	544/1018			-

安信周期优选股票型发起A(022299)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3985	2.30%
2026-09-15	1.3670	-1.27%
2026-09-14	1.3843	-0.79%
2026-09-11	1.3953	-3.69%
2026-09-10	1.4468	-0.90%
2026-09-09	1.4600	1.50%

安信周期优选股票型发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	5.69%	3.07%
600549	厦门钨业	0.0000	5.63%	7.22%
600330	天通股份	0.0000	5.48%	5.73%
301526	国际复材	0.0000	5.37%	5.37%
601899	紫金矿业	0.0000	5.18%	5.30%
300390	天华新能	0.0000	5.06%	7.50%
601168	西部矿业	0.0000	4.91%	3.65%
002080	中材科技	0.0000	4.59%	3.23%
00358	江西铜业股份	0.0000	4.49%	3.04%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.48%	5.34%

安信周期优选股票型发起A(022299)基金档案

基金代码	022299	基金简称	安信周期优选股票型发起A	基金全称
发行日期	2024-10-14~2024-10-14	成立日期	2024-10-15	基金类型	股票型
基金经理	马晓东	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%