鹏华文化传媒娱乐股票基金净值查询(001223)
今天最新净值
1.4290
0.0050 0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6025
0.0115 0.7253%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4290
- 成立日期：2016-01-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5863亿
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：萧嘉倩
近一月,鹏华文化传媒娱乐股票(001223)基金累计收益率-5.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4110 |
1.4110 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0180 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4240 |
1.4240 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0260 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0210 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4710 |
1.4710 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2026-09-08 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4820 |
1.4820 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0170 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4990 |
1.4990 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0510 |
3.52% |
| 2026-09-04 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0040 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4740 |
1.4740 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0440 |
3.08% |
| 2026-08-28 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4300 |
1.4300 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0370 |
2.63% |
| 2026-08-26 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4050 |
1.4050 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0220 |
-1.57% |
| 2026-08-25 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4270 |
1.4270 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0180 |
1.28% |
| 2026-08-24 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4090 |
1.4090 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0340 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0160 |
-1.10% |
| 2026-08-20 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0200 |
1.39% |
| 2026-08-19 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4390 |
1.4390 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.1040 |
-6.74% |
| 2026-08-18 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.5430 |
1.5430 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0110 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.5540 |
1.5540 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0340 |
2.24% |
