鹏华优选回报混合A(鹏华优选回报混合)基金净值查询(006526)

今天最新净值 1.0804 -0.0139 -1.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3127 0.0063 0.4795% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0804
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3661亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：谢添元

近一月鹏华优选回报混合A|鹏华优选回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华优选回报混合A(006526)基金累计收益率-3.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006526	鹏华优选回报混合A	1.0700	1.0700	1.0804	1.0804	-0.0104	-0.97%
2026-09-15	006526	鹏华优选回报混合A	1.0804	1.0804	1.0943	1.0943	-0.0139	-1.29%
2026-09-14	006526	鹏华优选回报混合A	1.0943	1.0943	1.0808	1.0808	0.0135	1.25%
2026-09-11	006526	鹏华优选回报混合A	1.0808	1.0808	1.0942	1.0942	-0.0134	-1.22%
2026-09-10	006526	鹏华优选回报混合A	1.0942	1.0942	1.1068	1.1068	-0.0126	-1.14%
2026-09-09	006526	鹏华优选回报混合A	1.1068	1.1068	1.1134	1.1134	-0.0066	-0.59%
2026-09-08	006526	鹏华优选回报混合A	1.1134	1.1134	1.1143	1.1143	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	006526	鹏华优选回报混合A	1.1143	1.1143	1.1206	1.1206	-0.0063	-0.56%
2026-09-04	006526	鹏华优选回报混合A	1.1206	1.1206	1.1204	1.1204	0.0002	0.02%
2026-09-03	006526	鹏华优选回报混合A	1.1204	1.1204	1.1062	1.1062	0.0142	1.28%

2026-09-02	006526	鹏华优选回报混合A	1.1062	1.1062	1.1093	1.1093	-0.0031	-0.28%
2026-09-01	006526	鹏华优选回报混合A	1.1093	1.1093	1.1003	1.1003	0.0090	0.82%
2026-08-31	006526	鹏华优选回报混合A	1.1003	1.1003	1.1030	1.1030	-0.0027	-0.24%
2026-08-28	006526	鹏华优选回报混合A	1.1030	1.1030	1.1001	1.1001	0.0029	0.26%
2026-08-27	006526	鹏华优选回报混合A	1.1001	1.1001	1.0977	1.0977	0.0024	0.22%
2026-08-26	006526	鹏华优选回报混合A	1.0977	1.0977	1.0882	1.0882	0.0095	0.87%
2026-08-25	006526	鹏华优选回报混合A	1.0882	1.0882	1.0770	1.0770	0.0112	1.04%
2026-08-24	006526	鹏华优选回报混合A	1.0770	1.0770	1.0997	1.0997	-0.0227	-2.06%
2026-08-21	006526	鹏华优选回报混合A	1.0997	1.0997	1.1065	1.1065	-0.0068	-0.61%
2026-08-20	006526	鹏华优选回报混合A	1.1065	1.1065	1.0975	1.0975	0.0090	0.82%
2026-08-19	006526	鹏华优选回报混合A	1.0975	1.0975	1.1155	1.1155	-0.0180	-1.61%
2026-08-18	006526	鹏华优选回报混合A	1.1155	1.1155	1.1188	1.1188	-0.0033	-0.29%
2026-08-17	006526	鹏华优选回报混合A	1.1188	1.1188	1.1139	1.1139	0.0049	0.44%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%