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鹏华港股通低波红利ETF - 基金主页(代码:159117)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0069 0.0030 0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0673 0.0002 0.0231% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0069
成立日期：2025-09-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.48亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：闫冬余展昌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.12%	-2.48%	0.16%	-0.31%	-	-	-	6.99%
同类排名	2736/4773	3928/5465	665/5421	1041/5231				-

鹏华港股通低波红利ETF(159117)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9997	-0.72%
2026-09-16	1.0069	0.30%
2026-09-15	1.0039	-1.26%
2026-09-14	1.0165	0.18%
2026-09-11	1.0147	-1.23%
2026-09-10	1.0272	-0.51%

鹏华港股通低波红利ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00008	电讯盈科	0.0000	2.92%	1.21%
03988	中国银行	0.0000	2.88%	2.18%
03328	交通银行	0.0000	2.86%	1.95%
00288	万洲国际	0.0000	2.81%	2.74%
01088	中国神华	0.0000	2.65%	-2.67%
00857	中国石油股份	0.0000	2.62%	-0.65%
00941	中国移动	0.0000	2.62%	-0.39%
00939	建设银行	0.0000	2.61%	1.93%
03998	波司登	0.0000	2.55%	1.97%

鹏华港股通低波红利ETF(159117)基金档案

基金代码	159117	基金简称	港股通红利低波ETF	基金全称
发行日期	2025-09-19~2025-09-25	成立日期	2025-09-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	闫冬余展昌	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	1.48亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.70%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.86%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.86%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
香港医药	0.6338	1.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%