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广发价值领航一年持有混合C - 基金主页(代码:014318)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0136 0.0065 0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0391 -0.0055 -0.2687% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0136
成立日期：2022-06-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0301亿
最近资产：1.93亿元
基金公司：广发基金
基金经理：杨冬唐晓斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.72%	-3.51%	-7.56%	-10.90%	1.95%	123.63%	90.23%	107.60%
同类排名	3352/4982	4698/5419	4950/5423	3285/5376	2539/4741	644/4208	501/3661	-

广发价值领航一年持有混合C(014318)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.0078	-0.29%
2026-09-16	2.0136	0.32%
2026-09-15	2.0071	-1.31%
2026-09-14	2.0333	-0.87%
2026-09-11	2.0511	0.02%
2026-09-10	2.0507	-1.77%

广发价值领航一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	9.79%	2.92%
603950	长源东谷	0.0000	7.90%	0.00%
00175	吉利汽车	0.0000	6.07%	4.70%
300308	中际旭创	0.0000	5.98%	0.60%
002475	立讯精密	0.0000	5.39%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	4.89%	-1.24%
00700	腾讯控股	0.0000	4.87%	3.53%
02423	贝壳-W	0.0000	4.79%	1.99%
300502	新易盛	0.0000	4.06%	1.64%
002488	金固股份	0.0000	4.03%	1.98%

广发价值领航一年持有混合C(014318)基金档案

基金代码	014318	基金简称	广发价值领航一年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-05-06~2022-05-27	成立日期	2022-06-02	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨冬唐晓斌	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	1.93亿元	最近份额	1.0301亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%
广发成长甄选混合C	1.2473	3.51%
广发创新成长混合A	1.0140	3.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%