南方中证银行ETF(银行基金) - 基金主页(代码:512700)

今天最新净值 1.5323 0.0125 0.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5197 -0.0064 -0.4200% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8883
成立日期：2017-06-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.9677亿
最近资产：12.24亿
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.17%	2.46%	7.27%	5.28%	4.09%	44.44%	53.37%	86.29%
同类排名	1378/4773	1/5458	34/5421	281/5205	1931/4361	1726/2954	505/2253	-

南方中证银行ETF(512700)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5132	-1.26%
2026-09-14	1.5323	0.82%
2026-09-11	1.5198	-0.46%
2026-09-10	1.5269	1.51%
2026-09-09	1.5038	0.19%
2026-09-08	1.5009	0.36%

南方中证银行ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-31	2026-09-01	2026-09-04	分红	每份派现金0.0460元
2026-05-26	2026-05-27	2026-06-01	分红	每份派现金0.0440元
2026-03-06	2026-03-09	2026-03-12	分红	每份派现金0.0470元
2025-12-05	2025-12-08	2025-12-11	分红	每份派现金0.0520元
2024-08-12	2024-08-13	2024-08-16	分红	每份派现金0.0670元

南方中证银行ETF基金动态

南方中证银行ETF 新高！银行股赢麻了还能“上车”么？基金经理解读后市

银行板块“赢麻了”，正成为A股市场的耀眼明星！Wind数据显示，截至6月6日，银行股指数年内累计上涨超10%，本周创出历史新高，中信银行、兴业银行、北京银行等多只个股一度刷新历史高点李芳洲关注加征关税对国内经济需求以及实体企业经营影响的不确定性，以及对银行生成的潜在影响。此外，她指出，也要关注零售中小客群风险暴露的阶段性扰动。
标签：板块关注股息市场风险投资关联基金：南方中证银行ETF
南方中证银行ETF ETF热潮席卷至场外新成立联接基金数量翻倍

在ETF热潮的持续发酵下，基金公司逐渐从场内ETF“卷”到了场外ETF联接基金，布局热情骤然升温。有业内人士认为，除了开拓场外配置市场需求，实现规模新增长外，ETF联接基金也有助于丰富场内ETF客户结构，实现场内外联动，提升基金流动性。随着ETF投资工具属性特征愈益被市场重视，以及ETF热潮的持续演绎，ETF联接基金也将迎来新的发展阶段。
标签：联接公司产品成立市场交易规模关联基金：汇添富中证国新央企股东回报ETF 南方沪深300ETF联接A 南方中证银行ETF 鹏扬中证国有企业红利ETF
南方中证银行ETF 11只券商资管公募FOF收益均为负看看都配了哪些基金

随着公募基金一季报相继出炉，券商资管子公司们也陆续披露了旗下公募基金和参公大集合的一季报。李少君判断，2022年市场的风格将相对均衡。从板块上看，消费板块回调充分，中长期看布局机会较好，低估值的防御风格的性价比仍有优势，绝对收益机会较大。
标签：配置产品板块资产机会季报市场关联基金：国泰中证生物医药ETF 汇添富中证主要消费ETF 南方中证银行ETF 鹏华中证酒ETF

南方中证银行ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	14.88%	1.47%
601166	兴业银行	0.0000	9.79%	2.63%
601398	工商银行	0.0000	7.99%	0.97%
601288	农业银行	0.0000	6.09%	0.46%
601328	交通银行	0.0000	5.99%	2.25%
600919	江苏银行	0.0000	5.53%	2.88%
600000	浦发银行	0.0000	4.00%	1.83%
002142	宁波银行	0.0000	3.43%	1.83%
000001	平安银行	0.0000	3.41%	4.11%
601229	上海银行	0.0000	3.01%	2.28%

南方中证银行ETF(512700)基金档案

基金代码	512700	基金简称	南方中证银行ETF	基金全称
发行日期	2017-05-24~2017-06-20	成立日期	2017-06-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	孙伟	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	12.24亿	最近份额	7.9677亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%