南方中证银行ETF(银行基金)基金净值查询(512700)
今天最新净值
1.5323
0.0125 0.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5197
-0.0064 -0.4200%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8883
- 成立日期：2017-06-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.9677亿
- 最近资产：12.24亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙伟
近一月,南方中证银行ETF(512700)基金累计收益率7.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.5132 |
1.8692 |
1.5323 |
1.8883 |
-0.0191 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.5323 |
1.8883 |
1.5198 |
1.8758 |
0.0125 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.5198 |
1.8758 |
1.5269 |
1.8829 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.5269 |
1.8829 |
1.5038 |
1.8598 |
0.0231 |
1.51% |
| 2026-09-09 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.5038 |
1.8598 |
1.5009 |
1.8569 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.5009 |
1.8569 |
1.4955 |
1.8515 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.4955 |
1.8515 |
1.5177 |
1.8737 |
-0.0222 |
-1.48% |
| 2026-09-04 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.5177 |
1.8737 |
1.5042 |
1.8602 |
0.0135 |
0.89% |
| 2026-09-03 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.5042 |
1.8602 |
1.5119 |
1.8679 |
-0.0077 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.5119 |
1.8679 |
1.5112 |
1.8672 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.5112 |
1.8672 |
1.5293 |
1.8393 |
-0.0181 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.5293 |
1.8393 |
1.5044 |
1.8144 |
0.0249 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.5044 |
1.8144 |
1.5121 |
1.8221 |
-0.0077 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.5121 |
1.8221 |
1.5279 |
1.8379 |
-0.0158 |
-1.04% |
| 2026-08-26 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.5279 |
1.8379 |
1.5161 |
1.8261 |
0.0118 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.5161 |
1.8261 |
1.5257 |
1.8357 |
-0.0096 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.5257 |
1.8357 |
1.5058 |
1.8158 |
0.0199 |
1.30% |
| 2026-08-21 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.5058 |
1.8158 |
1.5102 |
1.8202 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.5102 |
1.8202 |
1.5044 |
1.8144 |
0.0058 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.5044 |
1.8144 |
1.4778 |
1.7878 |
0.0266 |
1.77% |
| 2026-08-18 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.4778 |
1.7878 |
1.4686 |
1.7786 |
0.0092 |
0.63% |
| 2026-08-17 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.4686 |
1.7786 |
1.4719 |
1.7819 |
-0.0033 |
-0.22% |
