南方中证银行ETF(银行基金)基金净值查询(512700)

今天最新净值 1.5323 0.0125 0.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5197 -0.0064 -0.4200% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8883
成立日期：2017-06-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.9677亿
最近资产：12.24亿
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

近一季南方中证银行ETF|银行基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证银行ETF(512700)基金累计收益率5.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	512700	南方中证银行ETF	1.5132	1.8692	1.5323	1.8883	-0.0191	-1.26%
2026-09-14	512700	南方中证银行ETF	1.5323	1.8883	1.5198	1.8758	0.0125	0.82%
2026-09-11	512700	南方中证银行ETF	1.5198	1.8758	1.5269	1.8829	-0.0071	-0.46%
2026-09-10	512700	南方中证银行ETF	1.5269	1.8829	1.5038	1.8598	0.0231	1.51%
2026-09-09	512700	南方中证银行ETF	1.5038	1.8598	1.5009	1.8569	0.0029	0.19%
2026-09-08	512700	南方中证银行ETF	1.5009	1.8569	1.4955	1.8515	0.0054	0.36%
2026-09-07	512700	南方中证银行ETF	1.4955	1.8515	1.5177	1.8737	-0.0222	-1.48%
2026-09-04	512700	南方中证银行ETF	1.5177	1.8737	1.5042	1.8602	0.0135	0.89%
2026-09-03	512700	南方中证银行ETF	1.5042	1.8602	1.5119	1.8679	-0.0077	-0.51%
2026-09-02	512700	南方中证银行ETF	1.5119	1.8679	1.5112	1.8672	0.0007	0.05%

2026-09-01	512700	南方中证银行ETF	1.5112	1.8672	1.5293	1.8393	-0.0181	-1.20%
2026-08-31	512700	南方中证银行ETF	1.5293	1.8393	1.5044	1.8144	0.0249	1.63%
2026-08-28	512700	南方中证银行ETF	1.5044	1.8144	1.5121	1.8221	-0.0077	-0.51%
2026-08-27	512700	南方中证银行ETF	1.5121	1.8221	1.5279	1.8379	-0.0158	-1.04%
2026-08-26	512700	南方中证银行ETF	1.5279	1.8379	1.5161	1.8261	0.0118	0.78%
2026-08-25	512700	南方中证银行ETF	1.5161	1.8261	1.5257	1.8357	-0.0096	-0.63%
2026-08-24	512700	南方中证银行ETF	1.5257	1.8357	1.5058	1.8158	0.0199	1.30%
2026-08-21	512700	南方中证银行ETF	1.5058	1.8158	1.5102	1.8202	-0.0044	-0.29%
2026-08-20	512700	南方中证银行ETF	1.5102	1.8202	1.5044	1.8144	0.0058	0.39%
2026-08-19	512700	南方中证银行ETF	1.5044	1.8144	1.4778	1.7878	0.0266	1.77%
2026-08-18	512700	南方中证银行ETF	1.4778	1.7878	1.4686	1.7786	0.0092	0.63%
2026-08-17	512700	南方中证银行ETF	1.4686	1.7786	1.4719	1.7819	-0.0033	-0.22%
2026-08-14	512700	南方中证银行ETF	1.4719	1.7819	1.4805	1.7905	-0.0086	-0.58%
2026-08-13	512700	南方中证银行ETF	1.4805	1.7905	1.4734	1.7834	0.0071	0.48%
2026-08-12	512700	南方中证银行ETF	1.4734	1.7834	1.4788	1.7888	-0.0054	-0.37%

2026-08-11	512700	南方中证银行ETF	1.4788	1.7888	1.4798	1.7898	-0.0010	-0.07%
2026-08-10	512700	南方中证银行ETF	1.4798	1.7898	1.4737	1.7837	0.0061	0.41%
2026-08-07	512700	南方中证银行ETF	1.4737	1.7837	1.4834	1.7934	-0.0097	-0.65%
2026-08-06	512700	南方中证银行ETF	1.4834	1.7934	1.4787	1.7887	0.0047	0.32%
2026-08-05	512700	南方中证银行ETF	1.4787	1.7887	1.4955	1.8055	-0.0168	-1.14%
2026-08-04	512700	南方中证银行ETF	1.4955	1.8055	1.5370	1.8470	-0.0415	-2.77%
2026-08-03	512700	南方中证银行ETF	1.5370	1.8470	1.5290	1.8390	0.0080	0.52%
2026-07-31	512700	南方中证银行ETF	1.5290	1.8390	1.5502	1.8602	-0.0212	-1.39%
2026-07-30	512700	南方中证银行ETF	1.5502	1.8602	1.5113	1.8213	0.0389	2.51%
2026-07-29	512700	南方中证银行ETF	1.5113	1.8213	1.5086	1.8186	0.0027	0.18%
2026-07-28	512700	南方中证银行ETF	1.5086	1.8186	1.4863	1.7963	0.0223	1.48%
2026-07-27	512700	南方中证银行ETF	1.4863	1.7963	1.4853	1.7953	0.0010	0.07%
2026-07-24	512700	南方中证银行ETF	1.4853	1.7953	1.4807	1.7907	0.0046	0.31%
2026-07-23	512700	南方中证银行ETF	1.4807	1.7907	1.4725	1.7825	0.0082	0.56%
2026-07-22	512700	南方中证银行ETF	1.4725	1.7825	1.4561	1.7661	0.0164	1.11%
2026-07-21	512700	南方中证银行ETF	1.4561	1.7661	1.4882	1.7982	-0.0321	-2.20%
2026-07-20	512700	南方中证银行ETF	1.4882	1.7982	1.4549	1.7649	0.0333	2.24%
2026-07-17	512700	南方中证银行ETF	1.4549	1.7649	1.4430	1.7530	0.0119	0.82%
2026-07-16	512700	南方中证银行ETF	1.4430	1.7530	1.4559	1.7659	-0.0129	-0.89%
2026-07-15	512700	南方中证银行ETF	1.4559	1.7659	1.4390	1.7490	0.0169	1.17%
2026-07-14	512700	南方中证银行ETF	1.4390	1.7490	1.4372	1.7472	0.0018	0.13%
2026-07-13	512700	南方中证银行ETF	1.4372	1.7472	1.4115	1.7215	0.0257	1.79%
2026-07-10	512700	南方中证银行ETF	1.4115	1.7215	1.4021	1.7121	0.0094	0.67%
2026-07-09	512700	南方中证银行ETF	1.4021	1.7121	1.4146	1.7246	-0.0125	-0.89%
2026-07-08	512700	南方中证银行ETF	1.4146	1.7246	1.4015	1.7115	0.0131	0.93%
2026-07-07	512700	南方中证银行ETF	1.4015	1.7115	1.3994	1.7094	0.0021	0.15%
2026-07-06	512700	南方中证银行ETF	1.3994	1.7094	1.3734	1.6834	0.0260	1.86%
2026-07-03	512700	南方中证银行ETF	1.3734	1.6834	1.3740	1.6840	-0.0006	-0.04%
2026-07-02	512700	南方中证银行ETF	1.3740	1.6840	1.3577	1.6677	0.0163	1.19%
2026-07-01	512700	南方中证银行ETF	1.3577	1.6677	1.3482	1.6582	0.0095	0.70%
2026-06-30	512700	南方中证银行ETF	1.3482	1.6582	1.3806	1.6906	-0.0324	-2.40%
2026-06-29	512700	南方中证银行ETF	1.3806	1.6906	1.3744	1.6844	0.0062	0.45%
2026-06-26	512700	南方中证银行ETF	1.3744	1.6844	1.3856	1.6956	-0.0112	-0.81%
2026-06-25	512700	南方中证银行ETF	1.3856	1.6956	1.3979	1.7079	-0.0123	-0.88%
2026-06-24	512700	南方中证银行ETF	1.3979	1.7079	1.4334	1.7434	-0.0355	-2.54%
2026-06-23	512700	南方中证银行ETF	1.4334	1.7434	1.4184	1.7284	0.0150	1.05%
2026-06-22	512700	南方中证银行ETF	1.4184	1.7284	1.4077	1.7177	0.0107	0.76%
2026-06-18	512700	南方中证银行ETF	1.4077	1.7177	1.4452	1.7552	-0.0375	-2.66%
2026-06-17	512700	南方中证银行ETF	1.4452	1.7552	1.4587	1.7687	-0.0135	-0.93%
2026-06-16	512700	南方中证银行ETF	1.4587	1.7687	1.4772	1.7872	-0.0185	-1.27%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%