| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 每份派现金0.0460元 |
| 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 每份派现金0.0440元 |
| 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 每份派现金0.0470元 |
| 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 每份派现金0.0520元 |
| 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-16 | 每份派现金0.0670元 |
| 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-30 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.1400 | 1.70% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.66% |
| 港股通车 | 0.7613 | 1.10% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 0.9260 | 1.05% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 0.9251 | 1.05% |
| 南方大数据300A | 2.0636 | 1.03% |
| 南方大数据300C | 1.9774 | 1.03% |