嘉实中证A50ETF联接C基金净值查询(021215)
今天最新净值
1.2837
-0.0053 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2888
0.0000 -0.0002%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2837
- 成立日期：2024-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1972亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：尚可
近一月,嘉实中证A50ETF联接C(021215)基金累计收益率-4.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0158 |
-1.25% |
| 2026-09-14 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.2837 |
1.2837 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0101 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.2991 |
1.2991 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.3064 |
1.3064 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.3093 |
1.3093 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.3057 |
1.3057 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.3013 |
1.3013 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.2979 |
1.2979 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0174 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.3242 |
1.3242 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0105 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.3179 |
1.3179 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0256 |
-1.90% |
| 2026-08-18 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.3457 |
1.3457 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0151 |
1.13% |
