嘉实中证A50ETF联接C基金净值查询(021215)

今天最新净值 1.2679 -0.0158 -1.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2888 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2679
成立日期：2024-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1972亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：尚可

近一季嘉实中证A50ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证A50ETF联接C(021215)基金累计收益率-5.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.2707	1.2707	1.2679	1.2679	0.0028	0.22%
2026-09-15	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.2679	1.2679	1.2837	1.2837	-0.0158	-1.25%
2026-09-14	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.2837	1.2837	1.2890	1.2890	-0.0053	-0.41%
2026-09-11	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.2890	1.2890	1.2991	1.2991	-0.0101	-0.78%
2026-09-10	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.2991	1.2991	1.3064	1.3064	-0.0073	-0.56%
2026-09-09	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3064	1.3064	1.3040	1.3040	0.0024	0.18%
2026-09-08	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3040	1.3040	1.3093	1.3093	-0.0053	-0.40%
2026-09-07	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3093	1.3093	1.3057	1.3057	0.0036	0.28%
2026-09-04	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3057	1.3057	1.3013	1.3013	0.0044	0.34%
2026-09-03	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3013	1.3013	1.2979	1.2979	0.0034	0.26%

2026-09-02	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.2979	1.2979	1.3153	1.3153	-0.0174	-1.32%
2026-09-01	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3153	1.3153	1.3166	1.3166	-0.0013	-0.10%
2026-08-31	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3166	1.3166	1.3212	1.3212	-0.0046	-0.35%
2026-08-28	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3212	1.3212	1.3258	1.3258	-0.0046	-0.35%
2026-08-27	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3258	1.3258	1.3242	1.3242	0.0016	0.12%
2026-08-26	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3242	1.3242	1.3137	1.3137	0.0105	0.80%
2026-08-25	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3137	1.3137	1.3179	1.3179	-0.0042	-0.32%
2026-08-24	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3179	1.3179	1.3268	1.3268	-0.0089	-0.67%
2026-08-21	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3268	1.3268	1.3212	1.3212	0.0056	0.42%
2026-08-20	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3212	1.3212	1.3201	1.3201	0.0011	0.08%
2026-08-19	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3201	1.3201	1.3457	1.3457	-0.0256	-1.90%
2026-08-18	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3457	1.3457	1.3460	1.3460	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3460	1.3460	1.3309	1.3309	0.0151	1.13%
2026-08-14	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3309	1.3309	1.3333	1.3333	-0.0024	-0.18%
2026-08-13	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3333	1.3333	1.3403	1.3403	-0.0070	-0.52%

2026-08-12	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3403	1.3403	1.3356	1.3356	0.0047	0.35%
2026-08-11	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3356	1.3356	1.3440	1.3440	-0.0084	-0.62%
2026-08-10	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3440	1.3440	1.3384	1.3384	0.0056	0.42%
2026-08-07	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3384	1.3384	1.3287	1.3287	0.0097	0.73%
2026-08-06	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3287	1.3287	1.3361	1.3361	-0.0074	-0.55%
2026-08-05	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3361	1.3361	1.3280	1.3280	0.0081	0.61%
2026-08-04	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3280	1.3280	1.3167	1.3167	0.0113	0.86%
2026-08-03	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3167	1.3167	1.3256	1.3256	-0.0089	-0.67%
2026-07-31	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3256	1.3256	1.3252	1.3252	0.0004	0.03%
2026-07-30	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3252	1.3252	1.3300	1.3300	-0.0048	-0.36%
2026-07-29	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3300	1.3300	1.3147	1.3147	0.0153	1.16%
2026-07-28	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3147	1.3147	1.3412	1.3412	-0.0265	-1.98%
2026-07-27	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3412	1.3412	1.3218	1.3218	0.0194	1.47%
2026-07-24	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3218	1.3218	1.3400	1.3400	-0.0182	-1.36%
2026-07-23	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3400	1.3400	1.3316	1.3316	0.0084	0.63%
2026-07-22	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3316	1.3316	1.3345	1.3345	-0.0029	-0.22%
2026-07-21	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3345	1.3345	1.3037	1.3037	0.0308	2.36%
2026-07-20	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3037	1.3037	1.2732	1.2732	0.0305	2.40%
2026-07-17	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.2732	1.2732	1.3071	1.3071	-0.0339	-2.59%
2026-07-16	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3071	1.3071	1.3234	1.3234	-0.0163	-1.23%
2026-07-15	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3234	1.3234	1.3167	1.3167	0.0067	0.51%
2026-07-14	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3167	1.3167	1.2930	1.2930	0.0237	1.83%
2026-07-13	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.2930	1.2930	1.3019	1.3019	-0.0089	-0.68%
2026-07-10	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3019	1.3019	1.3267	1.3267	-0.0248	-1.87%
2026-07-09	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3267	1.3267	1.3011	1.3011	0.0256	1.97%
2026-07-08	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3011	1.3011	1.3080	1.3080	-0.0069	-0.53%
2026-07-07	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3080	1.3080	1.3173	1.3173	-0.0093	-0.71%
2026-07-06	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3173	1.3173	1.3170	1.3170	0.0003	0.02%
2026-07-03	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3170	1.3170	1.3128	1.3128	0.0042	0.32%
2026-07-02	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3128	1.3128	1.3323	1.3323	-0.0195	-1.46%
2026-07-01	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3323	1.3323	1.3367	1.3367	-0.0044	-0.33%
2026-06-30	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3367	1.3367	1.3278	1.3278	0.0089	0.67%
2026-06-29	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3278	1.3278	1.3045	1.3045	0.0233	1.79%
2026-06-26	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3045	1.3045	1.3394	1.3394	-0.0349	-2.61%
2026-06-25	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3394	1.3394	1.3359	1.3359	0.0035	0.26%
2026-06-24	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3359	1.3359	1.3293	1.3293	0.0066	0.50%
2026-06-23	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3293	1.3293	1.3705	1.3705	-0.0412	-3.01%
2026-06-22	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3705	1.3705	1.3391	1.3391	0.0314	2.34%
2026-06-18	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3391	1.3391	1.3416	1.3416	-0.0025	-0.19%
2026-06-17	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3416	1.3416	1.3373	1.3373	0.0043	0.32%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%