中欧中证A50指数C基金净值查询(021890)
今天最新净值
1.3323
-0.0051 -0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3770
0.0050 0.3662%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3483
- 成立日期：2024-08-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：赵子衡
近一月,中欧中证A50指数C(021890)基金累计收益率-3.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3155 |
1.3315 |
1.3323 |
1.3483 |
-0.0168 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3323 |
1.3483 |
1.3374 |
1.3534 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3374 |
1.3534 |
1.3489 |
1.3649 |
-0.0115 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3489 |
1.3649 |
1.3567 |
1.3727 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3567 |
1.3727 |
1.3542 |
1.3702 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3542 |
1.3702 |
1.3596 |
1.3756 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3596 |
1.3756 |
1.3564 |
1.3724 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3564 |
1.3724 |
1.3514 |
1.3674 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3514 |
1.3674 |
1.3476 |
1.3636 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3476 |
1.3636 |
1.3661 |
1.3821 |
-0.0185 |
-1.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3661 |
1.3821 |
1.3672 |
1.3832 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3672 |
1.3832 |
1.3721 |
1.3881 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-08-28 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3721 |
1.3881 |
1.3768 |
1.3928 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3768 |
1.3928 |
1.3757 |
1.3917 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3757 |
1.3917 |
1.3645 |
1.3805 |
0.0112 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3645 |
1.3805 |
1.3689 |
1.3849 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3689 |
1.3849 |
1.3778 |
1.3938 |
-0.0089 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3778 |
1.3938 |
1.3721 |
1.3881 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3721 |
1.3881 |
1.3703 |
1.3863 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3703 |
1.3863 |
1.3985 |
1.4145 |
-0.0282 |
-2.02% |
| 2026-08-18 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3985 |
1.4145 |
1.3993 |
1.4153 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3993 |
1.4153 |
1.3841 |
1.4001 |
0.0152 |
1.10% |
