中航优选领航混合发起A基金净值查询(022852)

今天最新净值 1.5750 0.0808 5.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6431 0.0150 0.9204% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5750
成立日期：2024-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.47亿元
基金公司：中航基金
基金经理：王森

近一月中航优选领航混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中航优选领航混合发起A(022852)基金累计收益率-12.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022852	中航优选领航混合发起A	1.5553	1.5553	1.5750	1.5750	-0.0197	-1.27%
2026-09-14	022852	中航优选领航混合发起A	1.5750	1.5750	1.4942	1.4942	0.0808	5.41%
2026-09-11	022852	中航优选领航混合发起A	1.4942	1.4942	1.5383	1.5383	-0.0441	-2.95%
2026-09-10	022852	中航优选领航混合发起A	1.5383	1.5383	1.5695	1.5695	-0.0312	-2.03%
2026-09-09	022852	中航优选领航混合发起A	1.5695	1.5695	1.6017	1.6017	-0.0322	-2.05%
2026-09-08	022852	中航优选领航混合发起A	1.6017	1.6017	1.6061	1.6061	-0.0044	-0.27%
2026-09-07	022852	中航优选领航混合发起A	1.6061	1.6061	1.6168	1.6168	-0.0107	-0.66%
2026-09-04	022852	中航优选领航混合发起A	1.6168	1.6168	1.6367	1.6367	-0.0199	-1.22%
2026-09-03	022852	中航优选领航混合发起A	1.6367	1.6367	1.5940	1.5940	0.0427	2.68%
2026-09-02	022852	中航优选领航混合发起A	1.5940	1.5940	1.6013	1.6013	-0.0073	-0.46%

2026-09-01	022852	中航优选领航混合发起A	1.6013	1.6013	1.6138	1.6138	-0.0125	-0.77%
2026-08-31	022852	中航优选领航混合发起A	1.6138	1.6138	1.6311	1.6311	-0.0173	-1.07%
2026-08-28	022852	中航优选领航混合发起A	1.6311	1.6311	1.6451	1.6451	-0.0140	-0.85%
2026-08-27	022852	中航优选领航混合发起A	1.6451	1.6451	1.6324	1.6324	0.0127	0.78%
2026-08-26	022852	中航优选领航混合发起A	1.6324	1.6324	1.6355	1.6355	-0.0031	-0.19%
2026-08-25	022852	中航优选领航混合发起A	1.6355	1.6355	1.6052	1.6052	0.0303	1.89%
2026-08-24	022852	中航优选领航混合发起A	1.6052	1.6052	1.6960	1.6960	-0.0908	-5.66%
2026-08-21	022852	中航优选领航混合发起A	1.6960	1.6960	1.7967	1.7967	-0.1007	-5.94%
2026-08-20	022852	中航优选领航混合发起A	1.7967	1.7967	1.7036	1.7036	0.0931	5.46%
2026-08-19	022852	中航优选领航混合发起A	1.7036	1.7036	1.7643	1.7643	-0.0607	-3.44%
2026-08-18	022852	中航优选领航混合发起A	1.7643	1.7643	1.7848	1.7848	-0.0205	-1.16%
2026-08-17	022852	中航优选领航混合发起A	1.7848	1.7848	1.7759	1.7759	0.0089	0.50%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航新起航灵活配置混合A	0.7851	4.04%
中航新起航灵活配置混合C	0.7693	4.04%
中航卓越领航混合发起A	0.8077	0.90%
中航卓越领航混合发起C	0.8041	0.90%
中航远见领航混合发起A	1.2415	0.74%
中航远见领航混合发起C	1.2257	0.73%
中航机遇领航混合发起A	4.5106	0.33%
中航机遇领航混合发起C	4.4266	0.33%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0264	0.31%
中航量化阿尔法六个月持有C	0.9957	0.31%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%