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富国港股通量化精选股票C(富国港股通量化精选股票型C) - 基金主页(代码:014163)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2455 0.0013 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3154 0.0079 0.6061% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2455
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4772亿
最近资产：0.48亿
基金公司：
基金经理：蔡卡尔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.11%	-2.12%	-1.85%	-1.47%	-10.49%	48.40%	45.52%	35.66%
同类排名	749/1050	727/1104	338/1103	343/1092	755/1018	522/926	301/834	-

富国港股通量化精选股票C(014163)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2392	-0.51%
2026-09-16	1.2455	0.10%
2026-09-15	1.2442	-1.25%
2026-09-14	1.2598	0.50%
2026-09-11	1.2535	-0.65%
2026-09-10	1.2617	-0.85%

富国港股通量化精选股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	9.85%	2.94%
00700	腾讯控股	0.0000	9.80%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.92%	2.92%
00939	建设银行	0.0000	4.47%	1.93%
03988	中国银行	0.0000	3.14%	2.18%
00992	联想集团	0.0000	2.67%	4.29%
00941	中国移动	0.0000	2.64%	-0.39%
02628	中国人寿	0.0000	2.27%	3.15%
02359	药明康德	0.0000	2.25%	9.74%
01288	农业银行	0.0000	2.07%	1.35%

富国港股通量化精选股票C(014163)基金档案

基金代码	014163	基金简称	富国港股通量化精选股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	蔡卡尔	基金托管人		基金公司
最近资产	0.48亿	最近份额	0.4772亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%