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华泰柏瑞中证通用航空主题ETF - 基金主页(代码:563320)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8311 -0.0130 -1.56% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1384 0.0208 1.8620% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8311
成立日期：2025-08-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.42亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.55%	-1.16%	-3.93%	-12.34%	-7.51%	-	-	18.29%
同类排名	4651/4773	4755/5517	2352/5427	3774/5241	3334/4404			-

华泰柏瑞中证通用航空主题ETF(563320)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8311	-1.56%
2026-09-16	0.8441	1.40%
2026-09-15	0.8323	-1.24%
2026-09-14	0.8426	-1.25%
2026-09-11	0.8531	-0.55%
2026-09-10	0.8578	-0.61%

华泰柏瑞中证通用航空主题ETF基金动态

华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 权益类基金发行、成立、建仓全链条提速

8月20日，A股三大指数全部收涨，上证指数再创阶段性新高。A股市场的强劲表现带动市场情绪走高，为抓住建仓良机，权益类基金发行、成立、建仓等环节纷纷提速，增量资金“跑步入场”行业配置方面，龙江伟建议关注部分政策催化下基本面存在积极变化预期的新方向。“2025年或仍是以科技为主线的行情，伴随外部扰动的缓和，市场整体风险偏好将上移，建议持续关注科技、消费、高端制造、医药等产业趋势机会
标签：市场权益仓位募集管理人净值资金关联基金：华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 招商中证机器人ETF

华泰柏瑞中证通用航空主题ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600879	航天电子	0.0000	9.59%	0.67%
601698	中国卫通	0.0000	7.68%	0.86%
002465	海格通信	0.0000	5.08%	2.78%
002179	中航光电	0.0000	3.94%	1.44%
688568	中科星图	0.0000	3.34%	0.06%
300342	天银机电	0.0000	3.22%	-1.70%
300627	华测导航	0.0000	3.15%	1.47%
688122	西部超导	0.0000	3.15%	2.83%
600372	中航机载	0.0000	2.82%	3.03%
688297	中无人机	0.0000	2.82%	3.66%

华泰柏瑞中证通用航空主题ETF(563320)基金档案

基金代码	563320	基金简称	通用航空	基金全称
发行日期	2025-08-13~2025-08-20	成立日期	2025-08-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	谭弘翔	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	3.42亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%