华泰柏瑞中证通用航空主题ETF基金净值查询(563320)

今天最新净值 0.8426 -0.0105 -1.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1384 0.0208 1.8620% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8426
成立日期：2025-08-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.42亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

近一月华泰柏瑞中证通用航空主题ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证通用航空主题ETF(563320)基金累计收益率-4.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8323	0.8323	0.8426	0.8426	-0.0103	-1.24%
2026-09-14	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8426	0.8426	0.8531	0.8531	-0.0105	-1.25%
2026-09-11	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8531	0.8531	0.8578	0.8578	-0.0047	-0.55%
2026-09-10	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8578	0.8578	0.8631	0.8631	-0.0053	-0.61%
2026-09-09	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8631	0.8631	0.8581	0.8581	0.0050	0.58%
2026-09-08	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8581	0.8581	0.8454	0.8454	0.0127	1.48%
2026-09-07	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8454	0.8454	0.8534	0.8534	-0.0080	-0.94%
2026-09-04	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8534	0.8534	0.8526	0.8526	0.0008	0.09%
2026-09-03	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8526	0.8526	0.8576	0.8576	-0.0050	-0.58%
2026-09-02	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8576	0.8576	0.8581	0.8581	-0.0005	-0.06%

2026-09-01	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8581	0.8581	0.8562	0.8562	0.0019	0.22%
2026-08-31	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8562	0.8562	0.8421	0.8421	0.0141	1.65%
2026-08-28	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8421	0.8421	0.8381	0.8381	0.0040	0.48%
2026-08-27	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8381	0.8381	0.8230	0.8230	0.0151	1.80%
2026-08-26	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8230	0.8230	0.8217	0.8217	0.0013	0.16%
2026-08-25	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8217	0.8217	0.8138	0.8138	0.0079	0.97%
2026-08-24	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8138	0.8138	0.8261	0.8261	-0.0123	-1.51%
2026-08-21	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8261	0.8261	0.8244	0.8244	0.0017	0.21%
2026-08-20	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8244	0.8244	0.8298	0.8298	-0.0054	-0.65%
2026-08-19	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8298	0.8298	0.8777	0.8777	-0.0479	-5.77%
2026-08-18	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8777	0.8777	0.8843	0.8843	-0.0066	-0.75%
2026-08-17	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8843	0.8843	0.8684	0.8684	0.0159	1.80%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%