基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国中国中小盘混合(QDII)人民币C - 基金主页(代码:024846)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.1143 -0.0388 -1.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.6658 0.0117 0.3208% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1143
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.91亿元
基金公司：
基金经理：张峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.61%	-2.38%	-2.65%	-6.57%	-11.96%	-	-	13.82%
同类排名	69/108	53/119	22/119	66/117	59/99			-

富国中国中小盘混合(QDII)人民币C(024846)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	3.1277	0.43%
2026-09-15	3.1143	-1.25%
2026-09-14	3.1531	0.39%
2026-09-11	3.1410	-0.88%
2026-09-10	3.1687	-1.12%
2026-09-09	3.2041	0.20%

富国中国中小盘混合(QDII)人民币C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01070	TCL电子	0.0000	4.06%	3.89%
01347	华虹宏力	0.0000	3.70%	4.20%
00148	建滔集团	0.0000	3.60%	0.29%
00700	腾讯控股	0.0000	2.98%	3.53%
03618	重庆农村商	0.0000	2.63%	2.85%
03606	福耀玻璃	0.0000	2.30%	2.10%
01651	津上机床中国	0.0000	2.05%	4.01%
00189	东岳集团	0.0000	1.88%	3.74%
03393	威胜控股	0.0000	1.86%	7.04%
02315	百奥赛图-B	0.0000	1.85%	11.32%

富国中国中小盘混合(QDII)人民币C(024846)基金档案

基金代码	024846	基金简称	富国中国中小盘混合(QDII)人民币C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	张峰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.91亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%