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富国中国中小盘混合(QDII)人民币C基金净值查询(024846)

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今天最新净值 3.1410 -0.0277 -0.88% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 3.6658 0.0117 0.3208% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.1410
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.91亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张峰
近一年富国中国中小盘混合(QDII)人民币C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国中国中小盘混合(QDII)人民币C(024846)基金累计收益率-12.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1531 3.1531 3.1410 3.1410 0.0121 0.39%
2026-09-11 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1410 3.1410 3.1687 3.1687 -0.0277 -0.88%
2026-09-10 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1687 3.1687 3.2041 3.2041 -0.0354 -1.12%
2026-09-09 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2041 3.2041 3.1977 3.1977 0.0064 0.20%
2026-09-08 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1977 3.1977 3.1995 3.1995 -0.0018 -0.06%
2026-09-07 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1995 3.1995 3.2158 3.2158 -0.0163 -0.51%
2026-09-04 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2158 3.2158 3.1930 3.1930 0.0228 0.71%
2026-09-03 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1930 3.1930 3.1725 3.1725 0.0205 0.65%
2026-09-02 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1725 3.1725 3.1718 3.1718 0.0007 0.02%
2026-09-01 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1718 3.1718 3.1890 3.1890 -0.0172 -0.54%
2026-08-31 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1890 3.1890 3.2176 3.2176 -0.0286 -0.89%
2026-08-28 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2176 3.2176 3.2132 3.2132 0.0044 0.14%
2026-08-27 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2132 3.2132 3.2045 3.2045 0.0087 0.27%
2026-08-26 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2045 3.2045 3.1804 3.1804 0.0241 0.76%
2026-08-25 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1804 3.1804 3.1628 3.1628 0.0176 0.56%
2026-08-24 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1628 3.1628 3.2160 3.2160 -0.0532 -1.68%
2026-08-21 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2160 3.2160 3.1850 3.1850 0.0310 0.97%
2026-08-20 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1850 3.1850 3.1622 3.1622 0.0228 0.72%
2026-08-19 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1622 3.1622 3.2143 3.2143 -0.0521 -1.65%
2026-08-18 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2143 3.2143 3.2395 3.2395 -0.0252 -0.78%
2026-08-17 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2395 3.2395 3.2130 3.2130 0.0265 0.82%
2026-08-14 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2130 3.2130 3.2235 3.2235 -0.0105 -0.33%
2026-08-13 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2235 3.2235 3.2213 3.2213 0.0022 0.07%
2026-08-12 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2213 3.2213 3.2117 3.2117 0.0096 0.30%
2026-08-11 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2117 3.2117 3.2406 3.2406 -0.0289 -0.89%
2026-08-10 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2406 3.2406 3.2099 3.2099 0.0307 0.95%
2026-08-07 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2099 3.2099 3.1698 3.1698 0.0401 1.25%
2026-08-06 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1698 3.1698 3.1965 3.1965 -0.0267 -0.84%
2026-08-05 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1965 3.1965 3.1550 3.1550 0.0415 1.30%
2026-08-04 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1550 3.1550 3.1409 3.1409 0.0141 0.45%
2026-08-03 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1409 3.1409 3.1265 3.1265 0.0144 0.46%
2026-07-31 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1265 3.1265 3.0998 3.0998 0.0267 0.86%
2026-07-30 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.0998 3.0998 3.1300 3.1300 -0.0302 -0.97%
2026-07-29 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1300 3.1300 3.1048 3.1048 0.0252 0.81%
2026-07-28 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1048 3.1048 3.1334 3.1334 -0.0286 -0.92%
2026-07-27 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1334 3.1334 3.1179 3.1179 0.0155 0.50%
2026-07-24 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1179 3.1179 3.1511 3.1511 -0.0332 -1.06%
2026-07-23 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1511 3.1511 3.1113 3.1113 0.0398 1.26%
2026-07-22 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1113 3.1113 3.1216 3.1216 -0.0103 -0.33%
2026-07-21 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1216 3.1216 3.0946 3.0946 0.0270 0.87%
2026-07-20 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.0946 3.0946 3.0444 3.0444 0.0502 1.62%
2026-07-17 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.0444 3.0444 3.1406 3.1406 -0.0962 -3.16%
2026-07-16 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1406 3.1406 3.1967 3.1967 -0.0561 -1.79%
2026-07-15 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1967 3.1967 3.1538 3.1538 0.0429 1.34%
2026-07-14 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1538 3.1538 3.1322 3.1322 0.0216 0.69%
2026-07-13 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1322 3.1322 3.2016 3.2016 -0.0694 -2.22%
2026-07-10 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2016 3.2016 3.2084 3.2084 -0.0068 -0.21%
2026-07-09 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2084 3.2084 3.2133 3.2133 -0.0049 -0.15%
2026-07-08 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2133 3.2133 3.2062 3.2062 0.0071 0.22%
2026-07-07 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2062 3.2062 3.2785 3.2785 -0.0723 -2.26%
2026-07-06 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2785 3.2785 3.2524 3.2524 0.0261 0.80%
2026-07-03 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2524 3.2524 3.2003 3.2003 0.0521 1.60%
2026-07-02 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2003 3.2003 3.2949 3.2949 -0.0946 -2.96%
2026-07-01 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2949 3.2949 3.3059 3.3059 -0.0110 -0.33%
2026-06-30 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3059 3.3059 3.2768 3.2768 0.0291 0.89%
2026-06-29 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2768 3.2768 3.2343 3.2343 0.0425 1.30%
2026-06-26 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2343 3.2343 3.2927 3.2927 -0.0584 -1.81%
2026-06-25 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2927 3.2927 3.2876 3.2876 0.0051 0.16%
2026-06-24 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2876 3.2876 3.2798 3.2798 0.0078 0.24%
2026-06-23 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2798 3.2798 3.3550 3.3550 -0.0752 -2.29%
2026-06-22 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3550 3.3550 3.3489 3.3489 0.0061 0.18%
2026-06-18 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3489 3.3489 3.3668 3.3668 -0.0179 -0.53%
2026-06-17 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3668 3.3668 3.3476 3.3476 0.0192 0.57%
2026-06-16 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3476 3.3476 3.3896 3.3896 -0.0420 -1.25%
2026-06-15 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3896 3.3896 3.2972 3.2972 0.0924 2.73%
2026-06-12 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2972 3.2972 3.2780 3.2780 0.0192 0.59%
2026-06-11 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2780 3.2780 3.2709 3.2709 0.0071 0.22%
2026-06-10 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2709 3.2709 3.3265 3.3265 -0.0556 -1.70%
2026-06-09 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3265 3.3265 3.2912 3.2912 0.0353 1.07%
2026-06-08 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2912 3.2912 3.3405 3.3405 -0.0493 -1.50%
2026-06-05 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3405 3.3405 3.4129 3.4129 -0.0724 -2.17%
2026-06-04 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4129 3.4129 3.4434 3.4434 -0.0305 -0.89%
2026-06-03 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4434 3.4434 3.4627 3.4627 -0.0193 -0.56%
2026-06-02 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4627 3.4627 3.4537 3.4537 0.0090 0.26%
2026-06-01 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4537 3.4537 3.4428 3.4428 0.0109 0.32%
2026-05-29 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4428 3.4428 3.4602 3.4602 -0.0174 -0.50%
2026-05-28 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4602 3.4602 3.4957 3.4957 -0.0355 -1.02%
2026-05-27 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4957 3.4957 3.5222 3.5222 -0.0265 -0.75%
2026-05-26 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5222 3.5222 3.5176 3.5176 0.0046 0.13%
2026-05-25 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5176 3.5176 3.5178 3.5178 -0.0002 -0.01%
2026-05-22 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5178 3.5178 3.4659 3.4659 0.0519 1.48%
2026-05-21 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4659 3.4659 3.5044 3.5044 -0.0385 -1.11%
2026-05-20 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5044 3.5044 3.4855 3.4855 0.0189 0.54%
2026-05-19 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4855 3.4855 3.5058 3.5058 -0.0203 -0.58%
2026-05-18 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5058 3.5058 3.5402 3.5402 -0.0344 -0.98%
2026-05-15 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5402 3.5402 3.6025 3.6025 -0.0623 -1.76%
2026-05-14 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6025 3.6025 3.6624 3.6624 -0.0599 -1.66%
2026-05-13 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6624 3.6624 3.6337 3.6337 0.0287 0.79%
2026-05-12 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6337 3.6337 3.6799 3.6799 -0.0462 -1.27%
2026-05-11 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6799 3.6799 3.6772 3.6772 0.0027 0.07%
2026-05-08 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6772 3.6772 3.6869 3.6869 -0.0097 -0.26%
2026-05-07 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6869 3.6869 3.6315 3.6315 0.0554 1.50%
2026-04-29 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6010 3.6010 3.5440 3.5440 0.0570 1.58%
2026-04-28 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5440 3.5440 3.5869 3.5869 -0.0429 -1.21%
2026-04-27 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5869 3.5869 3.5935 3.5935 -0.0066 -0.18%
2026-04-24 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5935 3.5935 3.5845 3.5845 0.0090 0.25%
2026-04-23 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5845 3.5845 3.6138 3.6138 -0.0293 -0.81%
2026-04-22 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6138 3.6138 3.6452 3.6452 -0.0314 -0.86%
2026-04-21 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6452 3.6452 3.6491 3.6491 -0.0039 -0.11%
2026-04-20 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6491 3.6491 3.6518 3.6518 -0.0027 -0.07%
2026-04-17 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6518 3.6518 3.6659 3.6659 -0.0141 -0.38%
2026-04-16 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6659 3.6659 3.6117 3.6117 0.0542 1.48%
2026-04-15 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6117 3.6117 3.6013 3.6013 0.0104 0.29%
2026-04-14 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6013 3.6013 3.5927 3.5927 0.0086 0.24%
2026-04-13 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5927 3.5927 3.6261 3.6261 -0.0334 -0.92%
2026-04-10 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6261 3.6261 3.6246 3.6246 0.0015 0.04%
2026-04-09 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6246 3.6246 3.6437 3.6437 -0.0191 -0.52%
2026-04-08 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6437 3.6437 3.5361 3.5361 0.1076 2.95%
2026-04-07 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5361 3.5361 3.5397 3.5397 -0.0036 -0.10%
2026-04-03 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5397 3.5397 3.5373 3.5373 0.0024 0.07%
2026-04-02 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5373 3.5373 3.5640 3.5640 -0.0267 -0.75%
2026-04-01 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5640 3.5640 3.4548 3.4548 0.1092 3.06%
2026-03-31 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4548 3.4548 3.5007 3.5007 -0.0459 -1.33%
2026-03-30 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5007 3.5007 3.4875 3.4875 0.0132 0.38%
2026-03-27 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4875 3.4875 3.4382 3.4382 0.0493 1.41%
2026-03-26 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4382 3.4382 3.5119 3.5119 -0.0737 -2.14%
2026-03-25 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5119 3.5119 3.4997 3.4997 0.0122 0.35%
2026-03-24 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4997 3.4997 3.3811 3.3811 0.1186 3.39%
2026-03-23 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3811 3.3811 3.5054 3.5054 -0.1243 -3.68%
2026-03-20 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5054 3.5054 3.5122 3.5122 -0.0068 -0.19%
2026-03-19 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5122 3.5122 3.6626 3.6626 -0.1504 -4.28%
2026-03-18 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6626 3.6626 3.6158 3.6158 0.0468 1.28%
2026-03-17 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6158 3.6158 3.6541 3.6541 -0.0383 -1.05%
2026-03-16 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6541 3.6541 3.6561 3.6561 -0.0020 -0.05%
2026-03-13 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6561 3.6561 3.7577 3.7577 -0.1016 -2.78%
2026-03-12 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.7577 3.7577 3.7870 3.7870 -0.0293 -0.77%
2026-03-11 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.7870 3.7870 3.7944 3.7944 -0.0074 -0.20%
2026-03-10 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.7944 3.7944 3.6739 3.6739 0.1205 3.18%
2026-03-09 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6739 3.6739 3.6818 3.6818 -0.0079 -0.21%
2026-03-06 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6818 3.6818 3.6757 3.6757 0.0061 0.17%
2026-03-05 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6757 3.6757 3.6551 3.6551 0.0206 0.56%
2026-03-04 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6551 3.6551 3.6770 3.6770 -0.0219 -0.60%
2026-03-03 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6770 3.6770 3.8415 3.8415 -0.1645 -4.47%
2026-03-02 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.8415 3.8415 3.8280 3.8280 0.0135 0.35%
2026-02-27 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.8280 3.8280 3.7831 3.7831 0.0449 1.17%
2026-02-26 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.7831 3.7831 3.8354 3.8354 -0.0523 -1.38%
2026-02-25 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.8354 3.8354 3.8049 3.8049 0.0305 0.80%
2026-02-24 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.8049 3.8049 3.7591 3.7591 0.0458 1.20%
2026-02-13 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.7591 3.7591 3.8491 3.8491 -0.0900 -2.39%
2026-02-12 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.8491 3.8491 3.8342 3.8342 0.0149 0.39%
2026-02-11 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.8342 3.8342 3.8153 3.8153 0.0189 0.50%
2026-02-10 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.8153 3.8153 3.7947 3.7947 0.0206 0.54%
2026-02-09 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.7947 3.7947 3.6944 3.6944 0.1003 2.64%
2026-02-06 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6944 3.6944 3.6995 3.6995 -0.0051 -0.14%
2026-02-05 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6995 3.6995 3.7513 3.7513 -0.0518 -1.40%
2026-02-04 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.7513 3.7513 3.7488 3.7488 0.0025 0.07%
2026-02-03 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.7488 3.7488 3.6387 3.6387 0.1101 2.94%
2026-02-02 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6387 3.6387 3.7507 3.7507 -0.1120 -3.08%
2026-01-30 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.7507 3.7507 3.8576 3.8576 -0.1069 -2.85%
2026-01-29 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.8576 3.8576 3.8987 3.8987 -0.0411 -1.07%
2026-01-28 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.8987 3.8987 3.8044 3.8044 0.0943 2.42%
2026-01-27 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.8044 3.8044 3.7570 3.7570 0.0474 1.25%
2026-01-26 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.7570 3.7570 3.7558 3.7558 0.0012 0.03%
2026-01-23 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.7558 3.7558 3.7063 3.7063 0.0495 1.32%
2026-01-22 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.7063 3.7063 3.7152 3.7152 -0.0089 -0.24%
2026-01-21 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.7152 3.7152 3.6309 3.6309 0.0843 2.27%
2026-01-20 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6309 3.6309 3.6099 3.6099 0.0210 0.58%
2026-01-19 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.6099 3.6099 3.5909 3.5909 0.0190 0.53%
2026-01-16 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5909 3.5909 3.5818 3.5818 0.0091 0.25%
2026-01-15 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5818 3.5818 3.5809 3.5809 0.0009 0.03%
2026-01-14 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5809 3.5809 3.5545 3.5545 0.0264 0.74%
2026-01-13 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5545 3.5545 3.5371 3.5371 0.0174 0.49%
2026-01-12 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5371 3.5371 3.5113 3.5113 0.0258 0.73%
2026-01-09 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5113 3.5113 3.4680 3.4680 0.0433 1.23%
2026-01-08 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4680 3.4680 3.4822 3.4822 -0.0142 -0.41%
2026-01-07 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4822 3.4822 3.4615 3.4615 0.0207 0.60%
2026-01-06 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4615 3.4615 3.4147 3.4147 0.0468 1.35%
2026-01-05 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4147 3.4147 3.3490 3.3490 0.0657 1.92%
2025-12-31 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3490 3.3490 3.3462 3.3462 0.0028 0.08%
2025-12-30 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3462 3.3462 3.3548 3.3548 -0.0086 -0.26%
2025-12-29 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3548 3.3548 3.4146 3.4146 -0.0598 -1.78%
2025-12-26 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4146 3.4146 3.4160 3.4160 -0.0014 -0.04%
2025-12-25 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4160 3.4160 3.4197 3.4197 -0.0037 -0.11%
2025-12-24 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4197 3.4197 3.4095 3.4095 0.0102 0.30%
2025-12-23 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4095 3.4095 3.4156 3.4156 -0.0061 -0.18%
2025-12-22 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4156 3.4156 3.3589 3.3589 0.0567 1.66%
2025-12-19 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3589 3.3589 3.3216 3.3216 0.0373 1.12%
2025-12-18 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3216 3.3216 3.3371 3.3371 -0.0155 -0.46%
2025-12-17 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3371 3.3371 3.2998 3.2998 0.0373 1.12%
2025-12-16 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2998 3.2998 3.3652 3.3652 -0.0654 -1.98%
2025-12-15 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3652 3.3652 3.3825 3.3825 -0.0173 -0.51%
2025-12-12 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3825 3.3825 3.3200 3.3200 0.0625 1.85%
2025-12-11 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3200 3.3200 3.3418 3.3418 -0.0218 -0.65%
2025-12-10 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3418 3.3418 3.3321 3.3321 0.0097 0.29%
2025-12-09 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3321 3.3321 3.3808 3.3808 -0.0487 -1.46%
2025-12-08 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3808 3.3808 3.4185 3.4185 -0.0377 -1.12%
2025-12-05 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4185 3.4185 3.3886 3.3886 0.0299 0.88%
2025-12-04 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3886 3.3886 3.3750 3.3750 0.0136 0.40%
2025-12-03 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3750 3.3750 3.3879 3.3879 -0.0129 -0.38%
2025-12-02 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3879 3.3879 3.3839 3.3839 0.0040 0.12%
2025-12-01 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3839 3.3839 3.3582 3.3582 0.0257 0.76%
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2025-11-27 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3471 3.3471 3.3166 3.3166 0.0305 0.92%
2025-11-26 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3166 3.3166 3.3017 3.3017 0.0149 0.45%
2025-11-25 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3017 3.3017 3.2686 3.2686 0.0331 1.01%
2025-11-24 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2686 3.2686 3.2117 3.2117 0.0569 1.74%
2025-11-21 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2117 3.2117 3.3046 3.3046 -0.0929 -2.89%
2025-11-20 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3046 3.3046 3.3128 3.3128 -0.0082 -0.25%
2025-11-19 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3128 3.3128 3.3100 3.3100 0.0028 0.08%
2025-11-18 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3100 3.3100 3.3955 3.3955 -0.0855 -2.58%
2025-11-17 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3955 3.3955 3.4239 3.4239 -0.0284 -0.83%
2025-11-14 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4239 3.4239 3.4790 3.4790 -0.0551 -1.61%
2025-11-13 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4790 3.4790 3.4619 3.4619 0.0171 0.49%
2025-11-12 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4619 3.4619 3.4471 3.4471 0.0148 0.43%
2025-11-11 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4471 3.4471 3.4346 3.4346 0.0125 0.36%
2025-11-10 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4346 3.4346 3.3840 3.3840 0.0506 1.47%
2025-11-07 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3840 3.3840 3.4324 3.4324 -0.0484 -1.43%
2025-11-06 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4324 3.4324 3.3788 3.3788 0.0536 1.56%
2025-11-05 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3788 3.3788 3.3647 3.3647 0.0141 0.42%
2025-11-04 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.3647 3.3647 3.4291 3.4291 -0.0644 -1.91%
2025-11-03 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4291 3.4291 3.4076 3.4076 0.0215 0.63%
2025-10-31 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4076 3.4076 3.4490 3.4490 -0.0414 -1.21%
2025-10-30 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4490 3.4490 3.4390 3.4390 0.0100 0.29%
2025-10-29 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4390 3.4390 3.4395 3.4395 -0.0005 -0.01%
2025-10-28 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4395 3.4395 3.5058 3.5058 -0.0663 -1.93%
2025-10-27 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5058 3.5058 3.4495 3.4495 0.0563 1.61%
2025-10-24 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4495 3.4495 3.4139 3.4139 0.0356 1.04%
2025-10-23 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4139 3.4139 3.4474 3.4474 -0.0335 -0.98%
2025-10-22 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4474 3.4474 3.4773 3.4773 -0.0299 -0.86%
2025-10-21 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4773 3.4773 3.4861 3.4861 -0.0088 -0.25%
2025-10-20 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4861 3.4861 3.4569 3.4569 0.0292 0.84%
2025-10-17 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4569 3.4569 3.5581 3.5581 -0.1012 -2.93%
2025-10-16 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5581 3.5581 3.5442 3.5442 0.0139 0.39%
2025-10-15 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5442 3.5442 3.4624 3.4624 0.0818 2.31%
2025-10-14 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.4624 3.4624 3.5423 3.5423 -0.0799 -2.31%
2025-10-13 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5423 3.5423 3.5350 3.5350 0.0073 0.21%
2025-09-29 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5558 3.5558 3.5002 3.5002 0.0556 1.59%
2025-09-26 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5002 3.5002 3.5255 3.5255 -0.0253 -0.72%
2025-09-25 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5255 3.5255 3.5463 3.5463 -0.0208 -0.59%
2025-09-24 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5463 3.5463 3.5498 3.5498 -0.0035 -0.10%
2025-09-23 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5498 3.5498 3.5769 3.5769 -0.0271 -0.76%
2025-09-22 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5769 3.5769 3.5650 3.5650 0.0119 0.33%
2025-09-17 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.5652 3.5652 3.5525 3.5525 0.0127 0.36%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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