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东方红中证港股通高股息投资指数C基金盘中实时估值(024228)

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今天最新净值 1.0103 0.0018 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0193
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.02亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：徐习佳戎逸洲

东方红中证港股通高股息投资指数C基金024228重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
03808	中国重汽	0.0000	5.67%	6.79%	0.3850%
01919	中远海控	0.0000	5.53%	-0.07%	-0.0039%
01308	海丰国际	0.0000	4.13%	2.17%	0.0896%
01088	中国神华	0.0000	3.93%	-2.67%	-0.1049%
00005	汇丰控股	0.0000	3.83%	2.94%	0.1126%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.46%	-3.87%	-0.1339%
00857	中国石油股份	0.0000	3.40%	-0.65%	-0.0221%
00939	建设银行	0.0000	3.37%	1.93%	0.0650%
01898	中煤能源	0.0000	3.30%	-2.44%	-0.0805%
01988	民生银行	0.0000	3.29%	2.17%	0.0714%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
39.91%		0.3783%		%

东方红中证港股通高股息投资指数C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.26%	0.82%
2026-09-14	0.18%	0.82%
2026-09-11	-0.54%	0.82%
2026-09-10	-0.64%	0.82%
2026-09-09	0.10%	0.82%
2026-09-08	0.78%	0.82%
2026-09-07	-0.57%	0.82%
2026-09-04	0.53%	0.82%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东方红中证港股通高股息投资指数C基金024228实时估值图

东方红中证港股通高股息投资指数C基金024228实时估值图

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东方红资产管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红研究精选混合A	1.1074	2.0071%
东方红研究精选混合C	1.1046	2.0071%
东方红动力领航混合A	1.6754	1.9779%
东方红动力领航混合C	1.6647	1.9779%
东方红智选三年持有混合A	0.9971	1.1954%
东方红智选三年持有混合C	0.9820	1.1954%
东方红创新趋势混合	0.9230	1.1871%
东方红智华三年持有混合A	1.0251	1.1082%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%