| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.53% | -2.67% | -6.27% | -6.00% | 0.08% | 42.70% | - | 34.05% |
| 同类排名 | 2748/4773 | 4580/5467 | 3015/5421 | 1941/5238 | 2581/4400 | 1751/2954 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.3251 | -0.37% |
| 2026-09-16 | 1.3300 | 0.23% |
| 2026-09-15 | 1.3270 | -1.30% |
| 2026-09-14 | 1.3443 | -0.44% |
| 2026-09-11 | 1.3503 | -0.82% |
| 2026-09-10 | 1.3615 | -0.60% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 10.57% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 9.61% | -1.24% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 6.87% | -0.05% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 4.72% | 1.13% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 4.08% | 1.47% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 3.84% | 5.30% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 3.56% | -0.09% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 3.41% | 1.17% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 3.33% | 0.09% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 3.00% | 1.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 长城半导体混合发起式A | 3.6318 | 4.34% |
| 长城半导体混合发起式C | 3.5764 | 4.34% |
| 银华集成电路混合A | 3.1967 | 4.04% |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 1.3690 | 4.01% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 长城上证科创板100指数增强A | 1.7315 | 3.73% |
| 长城上证科创板100指数增强C | 1.7219 | 3.73% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2.1695 | 3.65% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2.1544 | 3.65% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.6280 | 3.59% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.6356 | 3.58% |
| 芯片科创 | 1.1583 | 3.56% |