中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(中信建投民享稳健养老目标一年持有(FOF))基金净值查询(018979)
今天最新净值
1.1502
-0.0024 -0.21%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1502
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0973亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李力然
近一月中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)|中信建投民享稳健养老目标一年持有(FOF)基金净值查询
近一月,中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(018979)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1466 |
1.1466 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1502 |
1.1502 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1526 |
1.1526 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1519 |
1.1519 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1519 |
1.1519 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1491 |
1.1491 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1511 |
1.1511 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1504 |
1.1504 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1544 |
1.1544 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1567 |
1.1567 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2026-08-28 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1555 |
1.1555 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1571 |
1.1571 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1530 |
1.1530 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1513 |
1.1513 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1514 |
1.1514 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1553 |
1.1553 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1536 |
1.1536 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1524 |
1.1524 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0108 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1632 |
1.1632 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1637 |
1.1637 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0062 |
0.54% |
