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中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(中信建投民享稳健养老目标一年持有(FOF))基金盘中实时估值(018979)

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今天最新净值 1.1502 -0.0024 -0.21% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1502
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0973亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：李力然

中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)基金018979重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00966	中国太平	0.1000	0.08%	4.37%	0.0035%
601336	新华保险	0.0300	0.08%	-0.27%	-0.0002%
601288	农业银行	0.2100	0.06%	0.46%	0.0003%
601899	紫金矿业	0.0300	0.04%	5.30%	0.0021%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.26%		0.0057%		0.00%

中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.31%	0.00%
2026-09-10	-0.21%	0.00%
2026-09-09	0.06%	0.00%
2026-09-08	0.00%	0.00%
2026-09-07	0.24%	0.00%
2026-09-04	-0.17%	0.00%
2026-09-03	0.06%	0.00%
2026-09-02	-0.35%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)基金018979实时估值图

中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)基金018979实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%