基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(中信建投民享稳健养老目标一年持有(FOF)) - 基金主页(代码:018979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1466 -0.0036 -0.31% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1466
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0973亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：李力然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.98%	-0.22%	-0.53%	-0.48%	4.19%	16.79%	-	16.55%
同类排名	170/519	612/678	611/679	514/660	78/437	91/364		-

中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(018979)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1455	-0.10%
2026-09-11	1.1466	-0.31%
2026-09-10	1.1502	-0.21%
2026-09-09	1.1526	0.06%
2026-09-08	1.1519	0.00%
2026-09-07	1.1519	0.24%

中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00966	中国太平	0.1000	0.08%	4.37%
601336	新华保险	0.0300	0.08%	-0.27%
601288	农业银行	0.2100	0.06%	0.46%
601899	紫金矿业	0.0300	0.04%	5.30%

中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(018979)基金档案

基金代码	018979	基金简称	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	李力然	基金托管人		基金公司
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.0973亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%