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中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(中信建投民享稳健养老目标一年持有(FOF))基金净值查询(018979)

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今天最新净值 1.1466 -0.0036 -0.31% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1466
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0973亿
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李力然
近一年中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)|中信建投民享稳健养老目标一年持有(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(018979)基金累计收益率4.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1466 1.1466 1.1502 1.1502 -0.0036 -0.31%
2026-09-10 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1502 1.1502 1.1526 1.1526 -0.0024 -0.21%
2026-09-09 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1526 1.1526 1.1519 1.1519 0.0007 0.06%
2026-09-08 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1519 1.1519 1.1519 1.1519 0.0000 0.00%
2026-09-07 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1519 1.1519 1.1491 1.1491 0.0028 0.24%
2026-09-04 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1491 1.1491 1.1511 1.1511 -0.0020 -0.17%
2026-09-03 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1511 1.1511 1.1504 1.1504 0.0007 0.06%
2026-09-02 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1504 1.1504 1.1544 1.1544 -0.0040 -0.35%
2026-09-01 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1544 1.1544 1.1567 1.1567 -0.0023 -0.20%
2026-08-31 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1567 1.1567 1.1555 1.1555 0.0012 0.10%
2026-08-28 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1555 1.1555 1.1571 1.1571 -0.0016 -0.14%
2026-08-27 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1571 1.1571 1.1530 1.1530 0.0041 0.36%
2026-08-26 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1530 1.1530 1.1513 1.1513 0.0017 0.15%
2026-08-25 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1513 1.1513 1.1514 1.1514 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1514 1.1514 1.1553 1.1553 -0.0039 -0.34%
2026-08-21 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1553 1.1553 1.1536 1.1536 0.0017 0.15%
2026-08-20 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1536 1.1536 1.1524 1.1524 0.0012 0.10%
2026-08-19 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1524 1.1524 1.1632 1.1632 -0.0108 -0.93%
2026-08-18 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1632 1.1632 1.1637 1.1637 -0.0005 -0.04%
2026-08-17 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1637 1.1637 1.1575 1.1575 0.0062 0.54%
2026-08-14 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1575 1.1575 1.1556 1.1556 0.0019 0.16%
2026-08-13 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1556 1.1556 1.1578 1.1578 -0.0022 -0.19%
2026-08-12 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1578 1.1578 1.1561 1.1561 0.0017 0.15%
2026-08-11 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1561 1.1561 1.1586 1.1586 -0.0025 -0.22%
2026-08-10 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1586 1.1586 1.1580 1.1580 0.0006 0.05%
2026-08-07 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1580 1.1580 1.1542 1.1542 0.0038 0.33%
2026-08-06 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1542 1.1542 1.1535 1.1535 0.0007 0.06%
2026-08-05 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1535 1.1535 1.1481 1.1481 0.0054 0.47%
2026-08-04 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1481 1.1481 1.1425 1.1425 0.0056 0.49%
2026-08-03 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1425 1.1425 1.1451 1.1451 -0.0026 -0.23%
2026-07-31 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1451 1.1451 1.1399 1.1399 0.0052 0.46%
2026-07-30 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1399 1.1399 1.1449 1.1449 -0.0050 -0.44%
2026-07-29 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1449 1.1449 1.1433 1.1433 0.0016 0.14%
2026-07-28 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1433 1.1433 1.1514 1.1514 -0.0081 -0.70%
2026-07-27 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1514 1.1514 1.1473 1.1473 0.0041 0.36%
2026-07-24 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1473 1.1473 1.1527 1.1527 -0.0054 -0.47%
2026-07-23 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1527 1.1527 1.1520 1.1520 0.0007 0.06%
2026-07-22 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1520 1.1520 1.1536 1.1536 -0.0016 -0.14%
2026-07-21 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1536 1.1536 1.1444 1.1444 0.0092 0.80%
2026-07-20 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1444 1.1444 1.1446 1.1446 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1446 1.1446 1.1541 1.1541 -0.0095 -0.82%
2026-07-16 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1541 1.1541 1.1587 1.1587 -0.0046 -0.40%
2026-07-15 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1587 1.1587 1.1612 1.1612 -0.0025 -0.22%
2026-07-14 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1612 1.1612 1.1567 1.1567 0.0045 0.39%
2026-07-13 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1567 1.1567 1.1647 1.1647 -0.0080 -0.69%
2026-07-10 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1647 1.1647 1.1684 1.1684 -0.0037 -0.32%
2026-07-09 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1684 1.1684 1.1627 1.1627 0.0057 0.49%
2026-07-08 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1627 1.1627 1.1642 1.1642 -0.0015 -0.13%
2026-07-07 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1642 1.1642 1.1669 1.1669 -0.0027 -0.23%
2026-07-06 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1669 1.1669 1.1686 1.1686 -0.0017 -0.15%
2026-07-03 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1686 1.1686 1.1664 1.1664 0.0022 0.19%
2026-07-02 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1664 1.1664 1.1746 1.1746 -0.0082 -0.70%
2026-07-01 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1746 1.1746 1.1766 1.1766 -0.0020 -0.17%
2026-06-30 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1766 1.1766 1.1717 1.1717 0.0049 0.42%
2026-06-29 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1717 1.1717 1.1698 1.1698 0.0019 0.16%
2026-06-26 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1698 1.1698 1.1752 1.1752 -0.0054 -0.46%
2026-06-25 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1752 1.1752 1.1730 1.1730 0.0022 0.19%
2026-06-24 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1730 1.1730 1.1704 1.1704 0.0026 0.22%
2026-06-23 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1704 1.1704 1.1772 1.1772 -0.0068 -0.58%
2026-06-22 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1772 1.1772 1.1740 1.1740 0.0032 0.27%
2026-06-18 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1740 1.1740 1.1719 1.1719 0.0021 0.18%
2026-06-17 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1719 1.1719 1.1694 1.1694 0.0025 0.21%
2026-06-16 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1694 1.1694 1.1674 1.1674 0.0020 0.17%
2026-06-15 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1674 1.1674 1.1596 1.1596 0.0078 0.67%
2026-06-12 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1596 1.1596 1.1577 1.1577 0.0019 0.16%
2026-06-11 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1577 1.1577 1.1582 1.1582 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1582 1.1582 1.1627 1.1627 -0.0045 -0.39%
2026-06-09 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1627 1.1627 1.1575 1.1575 0.0052 0.45%
2026-06-08 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1575 1.1575 1.1632 1.1632 -0.0057 -0.49%
2026-06-05 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1632 1.1632 1.1672 1.1672 -0.0040 -0.34%
2026-06-04 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1672 1.1672 1.1678 1.1678 -0.0006 -0.05%
2026-06-03 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1678 1.1678 1.1657 1.1657 0.0021 0.18%
2026-06-02 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1657 1.1657 1.1627 1.1627 0.0030 0.26%
2026-06-01 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1627 1.1627 1.1642 1.1642 -0.0015 -0.13%
2026-05-29 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1642 1.1642 1.1680 1.1680 -0.0038 -0.33%
2026-05-28 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1680 1.1680 1.1658 1.1658 0.0022 0.19%
2026-05-27 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1658 1.1658 1.1684 1.1684 -0.0026 -0.22%
2026-05-26 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1684 1.1684 1.1692 1.1692 -0.0008 -0.07%
2026-05-25 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1692 1.1692 1.1665 1.1665 0.0027 0.23%
2026-05-22 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1665 1.1665 1.1638 1.1638 0.0027 0.23%
2026-05-21 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1638 1.1638 1.1677 1.1677 -0.0039 -0.33%
2026-05-20 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1677 1.1677 1.1675 1.1675 0.0002 0.02%
2026-05-19 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1675 1.1675 1.1658 1.1658 0.0017 0.15%
2026-05-18 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1658 1.1658 1.1652 1.1652 0.0006 0.05%
2026-05-15 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1652 1.1652 1.1674 1.1674 -0.0022 -0.19%
2026-05-14 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1674 1.1674 1.1723 1.1723 -0.0049 -0.42%
2026-05-13 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1723 1.1723 1.1692 1.1692 0.0031 0.27%
2026-05-12 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1692 1.1692 1.1708 1.1708 -0.0016 -0.14%
2026-05-11 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1708 1.1708 1.1679 1.1679 0.0029 0.25%
2026-05-08 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1679 1.1679 1.1685 1.1685 -0.0006 -0.05%
2026-05-07 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1685 1.1685 1.1676 1.1676 0.0009 0.08%
2026-05-06 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1676 1.1676 1.1643 1.1643 0.0033 0.28%
2026-04-28 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1613 1.1613 1.1625 1.1625 -0.0012 -0.10%
2026-04-27 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1625 1.1625 1.1616 1.1616 0.0009 0.08%
2026-04-24 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1616 1.1616 1.1626 1.1626 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1626 1.1626 1.1650 1.1650 -0.0024 -0.21%
2026-04-22 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1650 1.1650 1.1631 1.1631 0.0019 0.16%
2026-04-21 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1631 1.1631 1.1638 1.1638 -0.0007 -0.06%
2026-04-20 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1638 1.1638 1.1623 1.1623 0.0015 0.13%
2026-04-17 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1623 1.1623 1.1616 1.1616 0.0007 0.06%
2026-04-16 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1616 1.1616 1.1567 1.1567 0.0049 0.42%
2026-04-15 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1567 1.1567 1.1580 1.1580 -0.0013 -0.11%
2026-04-14 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1580 1.1580 1.1538 1.1538 0.0042 0.36%
2026-04-13 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1538 1.1538 1.1539 1.1539 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1539 1.1539 1.1514 1.1514 0.0025 0.22%
2026-04-09 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1514 1.1514 1.1531 1.1531 -0.0017 -0.15%
2026-04-08 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1531 1.1531 1.1417 1.1417 0.0114 0.99%
2026-04-07 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1417 1.1417 1.1402 1.1402 0.0015 0.13%
2026-04-03 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1402 1.1402 1.1410 1.1410 -0.0008 -0.07%
2026-04-02 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1410 1.1410 1.1458 1.1458 -0.0048 -0.42%
2026-04-01 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1458 1.1458 1.1398 1.1398 0.0060 0.53%
2026-03-31 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1398 1.1398 1.1441 1.1441 -0.0043 -0.38%
2026-03-30 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1441 1.1441 1.1448 1.1448 -0.0007 -0.06%
2026-03-27 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1448 1.1448 1.1426 1.1426 0.0022 0.19%
2026-03-26 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1426 1.1426 1.1472 1.1472 -0.0046 -0.40%
2026-03-25 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1472 1.1472 1.1423 1.1423 0.0049 0.43%
2026-03-24 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1423 1.1423 1.1359 1.1359 0.0064 0.56%
2026-03-23 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1359 1.1359 1.1459 1.1459 -0.0100 -0.88%
2026-03-20 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1459 1.1459 1.1492 1.1492 -0.0033 -0.29%
2026-03-19 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1492 1.1492 1.1558 1.1558 -0.0066 -0.57%
2026-03-18 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1558 1.1558 1.1528 1.1528 0.0030 0.26%
2026-03-17 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1528 1.1528 1.1573 1.1573 -0.0045 -0.39%
2026-03-16 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1573 1.1573 1.1576 1.1576 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1576 1.1576 1.1620 1.1620 -0.0044 -0.38%
2026-03-12 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1620 1.1620 1.1655 1.1655 -0.0035 -0.30%
2026-03-11 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1655 1.1655 1.1648 1.1648 0.0007 0.06%
2026-03-10 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1648 1.1648 1.1596 1.1596 0.0052 0.45%
2026-03-09 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1596 1.1596 1.1628 1.1628 -0.0032 -0.28%
2026-03-06 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1628 1.1628 1.1613 1.1613 0.0015 0.13%
2026-03-05 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1613 1.1613 1.1587 1.1587 0.0026 0.22%
2026-03-04 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1587 1.1587 1.1621 1.1621 -0.0034 -0.29%
2026-03-03 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1621 1.1621 1.1727 1.1727 -0.0106 -0.91%
2026-03-02 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1727 1.1727 1.1720 1.1720 0.0007 0.06%
2026-02-27 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1720 1.1720 1.1708 1.1708 0.0012 0.10%
2026-02-26 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1708 1.1708 1.1718 1.1718 -0.0010 -0.09%
2026-02-25 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1718 1.1718 1.1694 1.1694 0.0024 0.21%
2026-02-24 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1694 1.1694 1.1645 1.1645 0.0049 0.42%
2026-02-13 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1645 1.1645 1.1687 1.1687 -0.0042 -0.36%
2026-02-12 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1687 1.1687 1.1662 1.1662 0.0025 0.21%
2026-02-11 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1662 1.1662 1.1663 1.1663 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1663 1.1663 1.1658 1.1658 0.0005 0.04%
2026-02-09 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1658 1.1658 1.1559 1.1559 0.0099 0.85%
2026-02-06 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1559 1.1559 1.1568 1.1568 -0.0009 -0.08%
2026-02-05 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1568 1.1568 1.1633 1.1633 -0.0065 -0.56%
2026-02-04 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1633 1.1633 1.1620 1.1620 0.0013 0.11%
2026-02-03 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1620 1.1620 1.1498 1.1498 0.0122 1.05%
2026-02-02 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1498 1.1498 1.1682 1.1682 -0.0184 -1.60%
2026-01-30 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1682 1.1682 1.1780 1.1780 -0.0098 -0.83%
2026-01-29 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1780 1.1780 1.1776 1.1776 0.0004 0.03%
2026-01-28 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1776 1.1776 1.1720 1.1720 0.0056 0.48%
2026-01-27 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1720 1.1720 1.1699 1.1699 0.0021 0.18%
2026-01-26 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1699 1.1699 1.1712 1.1712 -0.0013 -0.11%
2026-01-23 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1712 1.1712 1.1660 1.1660 0.0052 0.45%
2026-01-22 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1660 1.1660 1.1635 1.1635 0.0025 0.21%
2026-01-21 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1635 1.1635 1.1586 1.1586 0.0049 0.42%
2026-01-20 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1586 1.1586 1.1615 1.1615 -0.0029 -0.25%
2026-01-19 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1615 1.1615 1.1604 1.1604 0.0011 0.09%
2026-01-16 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1604 1.1604 1.1599 1.1599 0.0005 0.04%
2026-01-15 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1599 1.1599 1.1602 1.1602 -0.0003 -0.03%
2026-01-14 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1602 1.1602 1.1576 1.1576 0.0026 0.22%
2026-01-13 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1576 1.1576 1.1629 1.1629 -0.0053 -0.46%
2026-01-12 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1629 1.1629 1.1538 1.1538 0.0091 0.79%
2026-01-09 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1538 1.1538 1.1478 1.1478 0.0060 0.52%
2026-01-08 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1478 1.1478 1.1486 1.1486 -0.0008 -0.07%
2026-01-07 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1486 1.1486 1.1478 1.1478 0.0008 0.07%
2026-01-06 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1478 1.1478 1.1398 1.1398 0.0080 0.70%
2026-01-05 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1398 1.1398 1.1295 1.1295 0.0103 0.91%
2025-12-31 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1295 1.1295 1.1306 1.1306 -0.0011 -0.10%
2025-12-30 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1306 1.1306 1.1296 1.1296 0.0010 0.09%
2025-12-29 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1296 1.1296 1.1314 1.1314 -0.0018 -0.16%
2025-12-26 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1314 1.1314 1.1296 1.1296 0.0018 0.16%
2025-12-25 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1296 1.1296 1.1276 1.1276 0.0020 0.18%
2025-12-24 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1276 1.1276 1.1244 1.1244 0.0032 0.28%
2025-12-23 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1244 1.1244 1.1238 1.1238 0.0006 0.05%
2025-12-22 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1238 1.1238 1.1189 1.1189 0.0049 0.44%
2025-12-19 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1189 1.1189 1.1161 1.1161 0.0028 0.25%
2025-12-18 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1161 1.1161 1.1176 1.1176 -0.0015 -0.13%
2025-12-17 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1176 1.1176 1.1105 1.1105 0.0071 0.64%
2025-12-16 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1105 1.1105 1.1168 1.1168 -0.0063 -0.56%
2025-12-15 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1168 1.1168 1.1193 1.1193 -0.0025 -0.22%
2025-12-12 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1193 1.1193 1.1155 1.1155 0.0038 0.34%
2025-12-11 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1155 1.1155 1.1189 1.1189 -0.0034 -0.30%
2025-12-10 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1189 1.1189 1.1176 1.1176 0.0013 0.12%
2025-12-09 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1176 1.1176 1.1207 1.1207 -0.0031 -0.28%
2025-12-08 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1207 1.1207 1.1174 1.1174 0.0033 0.30%
2025-12-05 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1174 1.1174 1.1128 1.1128 0.0046 0.41%
2025-12-04 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1128 1.1128 1.1119 1.1119 0.0009 0.08%
2025-12-03 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1119 1.1119 1.1146 1.1146 -0.0027 -0.24%
2025-12-02 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1146 1.1146 1.1174 1.1174 -0.0028 -0.25%
2025-12-01 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1174 1.1174 1.1141 1.1141 0.0033 0.30%
2025-11-28 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1141 1.1141 1.1116 1.1116 0.0025 0.22%
2025-11-27 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1116 1.1116 1.1130 1.1130 -0.0014 -0.13%
2025-11-26 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1130 1.1130 1.1126 1.1126 0.0004 0.04%
2025-11-25 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1126 1.1126 1.1088 1.1088 0.0038 0.34%
2025-11-24 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1088 1.1088 1.1070 1.1070 0.0018 0.16%
2025-11-21 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1070 1.1070 1.1171 1.1171 -0.0101 -0.91%
2025-11-20 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1171 1.1171 1.1193 1.1193 -0.0022 -0.20%
2025-11-19 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1193 1.1193 1.1181 1.1181 0.0012 0.11%
2025-11-18 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1181 1.1181 1.1222 1.1222 -0.0041 -0.37%
2025-11-17 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1222 1.1222 1.1243 1.1243 -0.0021 -0.19%
2025-11-14 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1243 1.1243 1.1305 1.1305 -0.0062 -0.55%
2025-11-13 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1305 1.1305 1.1251 1.1251 0.0054 0.48%
2025-11-12 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1251 1.1251 1.1259 1.1259 -0.0008 -0.07%
2025-11-11 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1259 1.1259 1.1281 1.1281 -0.0022 -0.20%
2025-11-10 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1281 1.1281 1.1257 1.1257 0.0024 0.21%
2025-11-07 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1257 1.1257 1.1272 1.1272 -0.0015 -0.13%
2025-11-06 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1272 1.1272 1.1217 1.1217 0.0055 0.49%
2025-11-05 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1217 1.1217 1.1209 1.1209 0.0008 0.07%
2025-11-04 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1209 1.1209 1.1256 1.1256 -0.0047 -0.42%
2025-11-03 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1256 1.1256 1.1242 1.1242 0.0014 0.12%
2025-10-31 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1242 1.1242 1.1271 1.1271 -0.0029 -0.26%
2025-10-30 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1271 1.1271 1.1316 1.1316 -0.0045 -0.40%
2025-10-29 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1316 1.1316 1.1250 1.1250 0.0066 0.59%
2025-10-28 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1250 1.1250 1.1282 1.1282 -0.0032 -0.28%
2025-10-27 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1282 1.1282 1.1223 1.1223 0.0059 0.53%
2025-10-24 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1223 1.1223 1.1166 1.1166 0.0057 0.51%
2025-10-23 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1166 1.1166 1.1163 1.1163 0.0003 0.03%
2025-10-22 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1163 1.1163 1.1197 1.1197 -0.0034 -0.30%
2025-10-21 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1197 1.1197 1.1126 1.1126 0.0071 0.64%
2025-10-20 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1126 1.1126 1.1110 1.1110 0.0016 0.14%
2025-10-17 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1110 1.1110 1.1189 1.1189 -0.0079 -0.71%
2025-10-16 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1189 1.1189 1.1205 1.1205 -0.0016 -0.14%
2025-10-15 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1205 1.1205 1.1145 1.1145 0.0060 0.54%
2025-10-14 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1145 1.1145 1.1216 1.1216 -0.0071 -0.63%
2025-10-13 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1216 1.1216 1.1221 1.1221 -0.0005 -0.04%
2025-10-10 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1221 1.1221 1.1308 1.1308 -0.0087 -0.77%
2025-09-26 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1136 1.1136 1.1178 1.1178 -0.0042 -0.38%
2025-09-25 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1178 1.1178 1.1158 1.1158 0.0020 0.18%
2025-09-24 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1158 1.1158 1.1096 1.1096 0.0062 0.56%
2025-09-23 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1096 1.1096 1.1113 1.1113 -0.0017 -0.15%
2025-09-22 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1113 1.1113 1.1092 1.1092 0.0021 0.19%
2025-09-19 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1092 1.1092 1.1110 1.1110 -0.0018 -0.16%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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