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永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y - 基金主页(代码:018689)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1624 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1624
成立日期：2023-07-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.5154亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：李程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.29%	-0.55%	-1.25%	-2.28%	3.02%	16.77%	16.45%	19.97%
同类排名	217/519	460/680	597/679	617/660	93/439	85/366	30/316	-

永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(018689)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1601	-0.20%
2026-09-14	1.1624	-0.09%
2026-09-11	1.1634	-0.39%
2026-09-10	1.1679	-0.21%
2026-09-09	1.1703	0.03%
2026-09-08	1.1699	0.09%

永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002028	思源电气	0.4200	0.16%	1.59%
002043	兔宝宝	5.1200	0.15%	5.76%
300596	利安隆	1.9200	0.15%	2.05%
02331	李宁	3.9500	0.14%	3.70%
603259	药明康德	0.7500	0.14%	6.71%
688131	皓元医药	0.9800	0.13%	8.31%
002271	东方雨虹	3.6100	0.10%	8.26%
002001	新和成	1.3600	0.09%	-0.14%
002379	宏桥控股	1.8200	0.09%	2.57%
600985	淮北矿业	3.4400	0.09%	0.28%

永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(018689)基金档案

基金代码	018689	基金简称	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	基金全称
发行日期	2023-03-06~2023-03-24	成立日期	2023-07-24	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	李程	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	3.5154亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%