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永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金盘中实时估值(018689)

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今天最新净值 1.1634 -0.0045 -0.39% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1634
成立日期：2023-07-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.5154亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：李程

永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金018689重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002028	思源电气	0.4200	0.16%	1.59%	0.0025%
002043	兔宝宝	5.1200	0.15%	5.76%	0.0086%
300596	利安隆	1.9200	0.15%	2.05%	0.0031%
02331	李宁	3.9500	0.14%	3.70%	0.0052%
603259	药明康德	0.7500	0.14%	6.71%	0.0094%
688131	皓元医药	0.9800	0.13%	8.31%	0.0108%
002271	东方雨虹	3.6100	0.10%	8.26%	0.0083%
002001	新和成	1.3600	0.09%	-0.14%	-0.0001%
002379	宏桥控股	1.8200	0.09%	2.57%	0.0023%
600985	淮北矿业	3.4400	0.09%	0.28%	0.0003%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.24%		0.0504%		0.00%

永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.09%	0.02%
2026-09-11	-0.39%	0.02%
2026-09-10	-0.21%	0.02%
2026-09-09	0.03%	0.02%
2026-09-08	0.09%	0.02%
2026-09-07	0.01%	0.02%
2026-09-04	-0.03%	0.02%
2026-09-03	0.10%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金018689实时估值图

永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金018689实时估值图

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永赢基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%
永赢高端制造混合A	2.0399	5.4436%
永赢高端制造混合C	2.0139	5.4436%
永赢高端装备智选混合发起A	1.4620	4.2968%
永赢高端装备智选混合发起C	1.4409	4.2968%
永赢科技驱动A	2.6160	4.1990%
永赢科技驱动C	2.5844	4.1990%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%