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东方红欣和平衡两年混合(FOF)基金盘中实时估值(011587)

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今天最新净值 1.1905 -0.0074 -0.62% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1905
成立日期：2021-03-09
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：16.2437亿
最近资产：16.32亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：邓炯鹏陈文扬徐玉宁

东方红欣和平衡两年混合(FOF)基金011587重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002841	视源股份	89.4600	3.47%	3.48%	0.1208%
600519	贵州茅台	1.3500	2.33%	-0.05%	-0.0012%
002595	豪迈科技	24.3400	2.30%	2.18%	0.0501%
002532	天山铝业	33.7000	0.71%	2.38%	0.0169%
002327	富安娜	50.0100	0.41%	2.12%	0.0087%
002293	罗莱生活	30.0000	0.36%	3.64%	0.0131%
001280	中国铀业	0.2300	0.02%	2.29%	0.0005%
301638	南网数字	0.2300	0.01%	0.70%	0.0001%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.61%		0.209%		8.15%

东方红欣和平衡两年混合(FOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.69%	0.18%
2026-09-10	-0.62%	0.18%
2026-09-09	0.04%	0.18%
2026-09-08	-0.14%	0.18%
2026-09-07	0.84%	0.18%
2026-09-04	-0.29%	0.18%
2026-09-03	0.29%	0.18%
2026-09-02	-0.87%	0.18%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东方红欣和平衡两年混合(FOF)基金011587实时估值图

东方红欣和平衡两年混合(FOF)基金011587实时估值图

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东方红资产管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红研究精选混合A	1.1074	2.0071%
东方红研究精选混合C	1.1046	2.0071%
东方红动力领航混合A	1.6754	1.9779%
东方红动力领航混合C	1.6647	1.9779%
东方红智选三年持有混合A	0.9971	1.1954%
东方红智选三年持有混合C	0.9820	1.1954%
东方红创新趋势混合	0.9230	1.1871%
东方红智华三年持有混合A	1.0251	1.1082%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%