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东方红欣和平衡两年混合(FOF) - 基金主页(代码:011587)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1816 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1816
成立日期：2021-03-09
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：16.2437亿
最近资产：16.32亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：邓炯鹏陈文扬徐玉宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.63%	-1.64%	-2.73%	-3.13%	4.59%	39.27%	27.52%	19.29%
同类排名	128/267	165/282	157/282	66/282	83/254	47/233	24/200	-

东方红欣和平衡两年混合(FOF)(011587)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1778	-0.32%
2026-09-14	1.1816	-0.06%
2026-09-11	1.1823	-0.69%
2026-09-10	1.1905	-0.62%
2026-09-09	1.1979	0.04%
2026-09-08	1.1974	-0.14%

东方红欣和平衡两年混合(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002841	视源股份	89.4600	3.47%	3.48%
600519	贵州茅台	1.3500	2.33%	-0.05%
002595	豪迈科技	24.3400	2.30%	2.18%
002532	天山铝业	33.7000	0.71%	2.38%
002327	富安娜	50.0100	0.41%	2.12%
002293	罗莱生活	30.0000	0.36%	3.64%
001280	中国铀业	0.2300	0.02%	2.29%
301638	南网数字	0.2300	0.01%	0.70%

东方红欣和平衡两年混合(FOF)(011587)基金档案

基金代码	011587	基金简称	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	基金全称
发行日期	2021-02-22~2021-03-05	成立日期	2021-03-09	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	邓炯鹏陈文扬徐玉宁	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	16.32亿	最近份额	16.2437亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红研究精选混合C	1.1055	2.82%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2538	2.81%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2496	2.81%
东方红研究精选混合A	1.1110	2.81%
东方红远见精选混合A	1.2155	2.30%
东方红远见精选混合C	1.2064	2.29%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1516	2.17%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1475	2.17%
东方红嘉享混合发起A	1.1395	2.11%
东方红嘉享混合发起C	1.1352	2.11%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%