东方红欣和平衡两年混合(FOF)基金净值查询(011587)
今天最新净值
1.1823
-0.0082 -0.69%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1823
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：16.2437亿
- 最近资产：16.32亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：邓炯鹏 陈文扬 徐玉宁
近一月东方红欣和平衡两年混合(FOF)基金净值查询
近一月,东方红欣和平衡两年混合(FOF)(011587)基金累计收益率-1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1816 |
1.1816 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1823 |
1.1823 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0082 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1905 |
1.1905 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1979 |
1.1979 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1974 |
1.1974 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1991 |
1.1991 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0100 |
0.84% |
| 2026-09-04 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1891 |
1.1891 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1925 |
1.1925 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1890 |
1.1890 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0104 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1994 |
1.1994 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0066 |
-0.55% |
|
|
| 2026-08-31 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2060 |
1.2060 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2038 |
1.2038 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2077 |
1.2077 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0135 |
1.12% |
| 2026-08-26 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1942 |
1.1942 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1909 |
1.1909 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1902 |
1.1902 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0153 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2055 |
1.2055 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2035 |
1.2035 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0073 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1962 |
1.1962 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0290 |
-2.42% |
| 2026-08-18 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2252 |
1.2252 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2278 |
1.2278 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0170 |
1.38% |
