东方红欣和平衡两年混合(FOF)基金净值查询(011587)

今天最新净值 1.1823 -0.0082 -0.69% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1823
成立日期：2021-03-09
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：16.2437亿
最近资产：16.32亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：邓炯鹏陈文扬徐玉宁

近一季东方红欣和平衡两年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红欣和平衡两年混合(FOF)(011587)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1816	1.1816	1.1823	1.1823	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1823	1.1823	1.1905	1.1905	-0.0082	-0.69%
2026-09-10	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1905	1.1905	1.1979	1.1979	-0.0074	-0.62%
2026-09-09	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1979	1.1979	1.1974	1.1974	0.0005	0.04%
2026-09-08	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1974	1.1974	1.1991	1.1991	-0.0017	-0.14%
2026-09-07	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1991	1.1991	1.1891	1.1891	0.0100	0.84%
2026-09-04	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1891	1.1891	1.1925	1.1925	-0.0034	-0.29%
2026-09-03	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1925	1.1925	1.1890	1.1890	0.0035	0.29%
2026-09-02	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1890	1.1890	1.1994	1.1994	-0.0104	-0.87%
2026-09-01	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1994	1.1994	1.2060	1.2060	-0.0066	-0.55%

2026-08-31	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2060	1.2060	1.2038	1.2038	0.0022	0.18%
2026-08-28	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2038	1.2038	1.2077	1.2077	-0.0039	-0.32%
2026-08-27	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2077	1.2077	1.1942	1.1942	0.0135	1.12%
2026-08-26	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1942	1.1942	1.1909	1.1909	0.0033	0.28%
2026-08-25	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1909	1.1909	1.1902	1.1902	0.0007	0.06%
2026-08-24	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1902	1.1902	1.2055	1.2055	-0.0153	-1.29%
2026-08-21	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2055	1.2055	1.2035	1.2035	0.0020	0.17%
2026-08-20	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2035	1.2035	1.1962	1.1962	0.0073	0.61%
2026-08-19	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1962	1.1962	1.2252	1.2252	-0.0290	-2.42%
2026-08-18	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2252	1.2252	1.2278	1.2278	-0.0026	-0.21%
2026-08-17	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2278	1.2278	1.2108	1.2108	0.0170	1.38%
2026-08-14	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2108	1.2108	1.2070	1.2070	0.0038	0.31%
2026-08-13	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2070	1.2070	1.2125	1.2125	-0.0055	-0.45%
2026-08-12	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2125	1.2125	1.2055	1.2055	0.0070	0.58%
2026-08-11	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2055	1.2055	1.2092	1.2092	-0.0037	-0.31%

2026-08-10	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2092	1.2092	1.2067	1.2067	0.0025	0.21%
2026-08-07	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2067	1.2067	1.1934	1.1934	0.0133	1.11%
2026-08-06	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1934	1.1934	1.1925	1.1925	0.0009	0.08%
2026-08-05	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1925	1.1925	1.1798	1.1798	0.0127	1.06%
2026-08-04	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1798	1.1798	1.1647	1.1647	0.0151	1.28%
2026-08-03	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1647	1.1647	1.1713	1.1713	-0.0066	-0.56%
2026-07-31	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1713	1.1713	1.1607	1.1607	0.0106	0.91%
2026-07-30	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1607	1.1607	1.1762	1.1762	-0.0155	-1.34%
2026-07-29	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1762	1.1762	1.1678	1.1678	0.0084	0.72%
2026-07-28	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1678	1.1678	1.1908	1.1908	-0.0230	-1.97%
2026-07-27	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1908	1.1908	1.1757	1.1757	0.0151	1.27%
2026-07-24	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1757	1.1757	1.1911	1.1911	-0.0154	-1.31%
2026-07-23	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1911	1.1911	1.1896	1.1896	0.0015	0.13%
2026-07-22	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1896	1.1896	1.1964	1.1964	-0.0068	-0.57%
2026-07-21	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1964	1.1964	1.1708	1.1708	0.0256	2.14%
2026-07-20	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1708	1.1708	1.1654	1.1654	0.0054	0.46%
2026-07-17	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1654	1.1654	1.2005	1.2005	-0.0351	-3.01%
2026-07-16	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2005	1.2005	1.2124	1.2124	-0.0119	-0.99%
2026-07-15	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2124	1.2124	1.2106	1.2106	0.0018	0.15%
2026-07-14	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2106	1.2106	1.1917	1.1917	0.0189	1.56%
2026-07-13	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1917	1.1917	1.2111	1.2111	-0.0194	-1.63%
2026-07-10	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2111	1.2111	1.2232	1.2232	-0.0121	-0.99%
2026-07-09	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2232	1.2232	1.2056	1.2056	0.0176	1.44%
2026-07-08	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2056	1.2056	1.2116	1.2116	-0.0060	-0.50%
2026-07-07	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2116	1.2116	1.2235	1.2235	-0.0119	-0.98%
2026-07-06	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2235	1.2235	1.2228	1.2228	0.0007	0.06%
2026-07-03	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2228	1.2228	1.2158	1.2158	0.0070	0.58%
2026-07-02	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2158	1.2158	1.2392	1.2392	-0.0234	-1.92%
2026-07-01	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2392	1.2392	1.2407	1.2407	-0.0015	-0.12%
2026-06-30	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2407	1.2407	1.2275	1.2275	0.0132	1.06%
2026-06-29	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2275	1.2275	1.2157	1.2157	0.0118	0.97%
2026-06-26	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2157	1.2157	1.2388	1.2388	-0.0231	-1.90%
2026-06-25	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2388	1.2388	1.2306	1.2306	0.0082	0.67%
2026-06-24	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2306	1.2306	1.2223	1.2223	0.0083	0.68%
2026-06-23	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2223	1.2223	1.2389	1.2389	-0.0166	-1.36%
2026-06-22	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2389	1.2389	1.2255	1.2255	0.0134	1.09%
2026-06-18	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2255	1.2255	1.2229	1.2229	0.0026	0.21%
2026-06-17	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.2229	1.2229	1.2183	1.2183	0.0046	0.38%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%