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嘉实养老2030混合(FOF)A(嘉实养老2030混合(FOF)) - 基金主页(代码:006245)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5309 -0.0093 -0.60% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5309
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.5127亿
最近资产：1.04亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：唐棠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.11%	-0.91%	-1.97%	-2.21%	5.36%	33.34%	20.97%	52.52%
同类排名	50/267	27/282	103/282	109/282	68/254	85/233	67/199	-

嘉实养老2030混合(FOF)A(006245)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.5289	-0.13%
2026-09-11	1.5309	-0.60%
2026-09-10	1.5402	-0.38%
2026-09-09	1.5460	0.16%
2026-09-08	1.5436	0.05%
2026-09-07	1.5429	0.56%

嘉实养老2030混合(FOF)A(006245)基金档案

基金代码	006245	基金简称	嘉实养老2030混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-05-20~2019-06-14	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	唐棠	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.04亿元	最近份额	1.5127亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%
嘉实制造升级股票发起式A	1.4807	1.19%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%