东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询(017674)
今天最新净值
1.2642
-0.0074 -0.58%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.2637
0.0000 -0.0010%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2642
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0115亿
- 最近资产：1.07亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈文扬
近一月东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询
近一月,东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y(017674)基金累计收益率-1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2610 |
1.2610 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2642 |
1.2642 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2716 |
1.2716 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2785 |
1.2785 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2793 |
1.2793 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2809 |
1.2809 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0154 |
1.20% |
| 2026-09-04 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2655 |
1.2655 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2719 |
1.2719 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2701 |
1.2701 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2793 |
1.2793 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0084 |
-0.65% |
|
|
| 2026-08-31 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2877 |
1.2877 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2829 |
1.2829 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2889 |
1.2889 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0128 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2761 |
1.2761 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2732 |
1.2732 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2726 |
1.2726 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0160 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2886 |
1.2886 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2838 |
1.2838 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0063 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2775 |
1.2775 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0347 |
-2.72% |
| 2026-08-18 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3122 |
1.3122 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3147 |
1.3147 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0202 |
1.54% |
