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东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y - 基金主页(代码:017674)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2642 -0.0074 -0.58% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.2637 0.0000 -0.0010% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2642
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0115亿
最近资产：1.07亿
基金公司：
基金经理：陈文扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.76%	-0.10%	-1.67%	-3.04%	3.59%	29.97%	23.02%	17.53%
同类排名	132/267	51/290	146/288	192/282	115/254	137/233	48/198	-

东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y(017674)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.2610	-0.25%
2026-09-11	1.2642	-0.58%
2026-09-10	1.2716	-0.54%
2026-09-09	1.2785	-0.06%
2026-09-08	1.2793	-0.12%
2026-09-07	1.2809	1.20%

东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601888	中国中免	0.3100	0.20%	0.07%

东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y(017674)基金档案

基金代码	017674	基金简称	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	陈文扬	基金托管人		基金公司
最近资产	1.07亿	最近份额	1.0115亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2908	0.98%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2691	0.97%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2100	0.83%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1642	0.83%