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上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)Y) - 基金主页(代码:017388)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0430 -0.0031 -0.30% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0430
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1255亿
最近资产：2.06亿
基金公司：
基金经理：王振雄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.86%	0.28%	-1.20%	-4.86%	4.90%	7.12%	7.17%	5.83%
同类排名	21/519	7/739	677/714	661/664	28/439	284/365	241/316	-

上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017388)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0370	-0.58%
2026-09-11	1.0430	-0.30%
2026-09-10	1.0461	-0.37%
2026-09-09	1.0500	0.10%
2026-09-08	1.0490	-0.21%
2026-09-07	1.0512	1.06%

上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.1400	2.60%	0.60%
300502	新易盛	0.1800	2.60%	1.64%
300394	天孚通信	0.1200	1.18%	0.07%
300757	罗博特科	0.0600	0.74%	1.86%
601138	工业富联	0.3500	0.59%	2.61%
000408	藏格矿业	0.2000	0.52%	7.50%

上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017388)基金档案

基金代码	017388	基金简称	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	王振雄	基金托管人		基金公司
最近资产	2.06亿	最近份额	2.1255亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	1.2172	0.48%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	1.1929	0.48%