上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)Y)基金净值查询(017388)

今天最新净值 1.0430 -0.0031 -0.30% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0430
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1255亿
最近资产：2.06亿
基金公司：
基金经理：王振雄

近一年上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y|上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017388)基金累计收益率4.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0370	1.0370	1.0430	1.0430	-0.0060	-0.58%
2026-09-11	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0430	1.0430	1.0461	1.0461	-0.0031	-0.30%
2026-09-10	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0461	1.0461	1.0500	1.0500	-0.0039	-0.37%
2026-09-09	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0500	1.0500	1.0490	1.0490	0.0010	0.10%
2026-09-08	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0490	1.0490	1.0512	1.0512	-0.0022	-0.21%
2026-09-07	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0512	1.0512	1.0401	1.0401	0.0111	1.06%
2026-09-04	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0401	1.0401	1.0434	1.0434	-0.0033	-0.32%
2026-09-03	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0434	1.0434	1.0446	1.0446	-0.0012	-0.11%
2026-09-02	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0446	1.0446	1.0509	1.0509	-0.0063	-0.60%
2026-09-01	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0509	1.0509	1.0579	1.0579	-0.0070	-0.66%

2026-08-31	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0579	1.0579	1.0575	1.0575	0.0004	0.04%
2026-08-28	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0575	1.0575	1.0630	1.0630	-0.0055	-0.52%
2026-08-27	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0630	1.0630	1.0543	1.0543	0.0087	0.82%
2026-08-26	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0543	1.0543	1.0525	1.0525	0.0018	0.17%
2026-08-25	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0525	1.0525	1.0534	1.0534	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0534	1.0534	1.0597	1.0597	-0.0063	-0.59%
2026-08-21	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0597	1.0597	1.0570	1.0570	0.0027	0.26%
2026-08-20	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0570	1.0570	1.0547	1.0547	0.0023	0.22%
2026-08-19	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0547	1.0547	1.0736	1.0736	-0.0189	-1.79%
2026-08-18	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0736	1.0736	1.0752	1.0752	-0.0016	-0.15%
2026-08-17	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0752	1.0752	1.0644	1.0644	0.0108	1.01%
2026-08-14	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0644	1.0644	1.0607	1.0607	0.0037	0.35%
2026-08-13	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0607	1.0607	1.0622	1.0622	-0.0015	-0.14%
2026-08-12	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0622	1.0622	1.0557	1.0557	0.0065	0.62%
2026-08-11	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0557	1.0557	1.0588	1.0588	-0.0031	-0.29%

2026-08-10	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0588	1.0588	1.0584	1.0584	0.0004	0.04%
2026-08-07	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0584	1.0584	1.0528	1.0528	0.0056	0.53%
2026-08-06	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0528	1.0528	1.0490	1.0490	0.0038	0.36%
2026-08-05	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0490	1.0490	1.0353	1.0353	0.0137	1.31%
2026-08-04	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0353	1.0353	1.0176	1.0176	0.0177	1.71%
2026-08-03	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0176	1.0176	1.0279	1.0279	-0.0103	-1.01%
2026-07-31	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0279	1.0279	1.0200	1.0200	0.0079	0.77%
2026-07-30	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0200	1.0200	1.0375	1.0375	-0.0175	-1.72%
2026-07-29	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0375	1.0375	1.0412	1.0412	-0.0037	-0.36%
2026-07-28	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0412	1.0412	1.0621	1.0621	-0.0209	-2.01%
2026-07-27	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0621	1.0621	1.0539	1.0539	0.0082	0.78%
2026-07-24	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0539	1.0539	1.0569	1.0569	-0.0030	-0.28%
2026-07-23	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0569	1.0569	1.0604	1.0604	-0.0035	-0.33%
2026-07-22	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0604	1.0604	1.0638	1.0638	-0.0034	-0.32%
2026-07-21	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0638	1.0638	1.0417	1.0417	0.0221	2.08%
2026-07-20	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0417	1.0417	1.0517	1.0517	-0.0100	-0.95%
2026-07-17	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0517	1.0517	1.0704	1.0704	-0.0187	-1.78%
2026-07-16	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0704	1.0704	1.0791	1.0791	-0.0087	-0.81%
2026-07-15	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0791	1.0791	1.0862	1.0862	-0.0071	-0.65%
2026-07-14	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0862	1.0862	1.0777	1.0777	0.0085	0.79%
2026-07-13	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0777	1.0777	1.0877	1.0877	-0.0100	-0.92%
2026-07-10	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0877	1.0877	1.1003	1.1003	-0.0126	-1.15%
2026-07-09	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1003	1.1003	1.0883	1.0883	0.0120	1.10%
2026-07-08	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0883	1.0883	1.0895	1.0895	-0.0012	-0.11%
2026-07-07	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0895	1.0895	1.0947	1.0947	-0.0052	-0.48%
2026-07-06	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0947	1.0947	1.1012	1.1012	-0.0065	-0.59%
2026-07-03	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1012	1.1012	1.1016	1.1016	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1016	1.1016	1.1215	1.1215	-0.0199	-1.81%
2026-07-01	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1215	1.1215	1.1274	1.1274	-0.0059	-0.52%
2026-06-30	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1274	1.1274	1.1209	1.1209	0.0065	0.58%
2026-06-29	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1209	1.1209	1.1199	1.1199	0.0010	0.09%
2026-06-26	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1199	1.1199	1.1289	1.1289	-0.0090	-0.80%
2026-06-25	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1289	1.1289	1.1208	1.1208	0.0081	0.72%
2026-06-24	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1208	1.1208	1.1161	1.1161	0.0047	0.42%
2026-06-23	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1161	1.1161	1.1275	1.1275	-0.0114	-1.02%
2026-06-22	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1275	1.1275	1.1261	1.1261	0.0014	0.12%
2026-06-18	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1261	1.1261	1.1205	1.1205	0.0056	0.50%
2026-06-17	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1205	1.1205	1.1172	1.1172	0.0033	0.30%
2026-06-16	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1172	1.1172	1.1153	1.1153	0.0019	0.17%
2026-06-15	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1153	1.1153	1.0990	1.0990	0.0163	1.46%
2026-06-12	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0990	1.0990	1.0963	1.0963	0.0027	0.25%
2026-06-11	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0963	1.0963	1.0975	1.0975	-0.0012	-0.11%
2026-06-10	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0975	1.0975	1.1062	1.1062	-0.0087	-0.79%
2026-06-09	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1062	1.1062	1.0963	1.0963	0.0099	0.90%
2026-06-08	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0963	1.0963	1.1039	1.1039	-0.0076	-0.69%
2026-06-05	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1039	1.1039	1.1146	1.1146	-0.0107	-0.96%
2026-06-04	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1146	1.1146	1.1138	1.1138	0.0008	0.07%
2026-06-03	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1138	1.1138	1.1068	1.1068	0.0070	0.63%
2026-06-02	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1068	1.1068	1.0965	1.0965	0.0103	0.94%
2026-06-01	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0965	1.0965	1.1024	1.1024	-0.0059	-0.54%
2026-05-29	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1024	1.1024	1.1047	1.1047	-0.0023	-0.21%
2026-05-28	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1047	1.1047	1.0985	1.0985	0.0062	0.56%
2026-05-27	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0985	1.0985	1.0986	1.0986	-0.0001	-0.01%
2026-05-26	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0986	1.0986	1.0952	1.0952	0.0034	0.31%
2026-05-25	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0952	1.0952	1.0840	1.0840	0.0112	1.03%
2026-05-22	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0840	1.0840	1.0735	1.0735	0.0105	0.97%
2026-05-21	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0735	1.0735	1.0809	1.0809	-0.0074	-0.68%
2026-05-20	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0809	1.0809	1.0784	1.0784	0.0025	0.23%
2026-05-19	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0784	1.0784	1.0794	1.0794	-0.0010	-0.09%
2026-05-18	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0794	1.0794	1.0803	1.0803	-0.0009	-0.08%
2026-05-15	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0803	1.0803	1.0866	1.0866	-0.0063	-0.58%
2026-05-14	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0866	1.0866	1.0888	1.0888	-0.0022	-0.20%
2026-05-13	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0888	1.0888	1.0829	1.0829	0.0059	0.54%
2026-05-12	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0829	1.0829	1.0810	1.0810	0.0019	0.18%
2026-05-11	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0810	1.0810	1.0741	1.0741	0.0069	0.64%
2026-05-08	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0741	1.0741	1.0743	1.0743	-0.0002	-0.02%
2026-05-07	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0743	1.0743	1.0659	1.0659	0.0084	0.79%
2026-05-06	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0659	1.0659	1.0604	1.0604	0.0055	0.52%
2026-04-28	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0599	1.0599	1.0624	1.0624	-0.0025	-0.24%
2026-04-27	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0624	1.0624	1.0609	1.0609	0.0015	0.14%
2026-04-24	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0609	1.0609	1.0657	1.0657	-0.0048	-0.45%
2026-04-23	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0657	1.0657	1.0673	1.0673	-0.0016	-0.15%
2026-04-22	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0673	1.0673	1.0597	1.0597	0.0076	0.72%
2026-04-21	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0597	1.0597	1.0590	1.0590	0.0007	0.07%
2026-04-20	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0590	1.0590	1.0581	1.0581	0.0009	0.09%
2026-04-17	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0581	1.0581	1.0536	1.0536	0.0045	0.43%
2026-04-16	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0536	1.0536	1.0473	1.0473	0.0063	0.60%
2026-04-15	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0473	1.0473	1.0491	1.0491	-0.0018	-0.17%
2026-04-14	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0491	1.0491	1.0411	1.0411	0.0080	0.77%
2026-04-13	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0411	1.0411	1.0420	1.0420	-0.0009	-0.09%
2026-04-10	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0420	1.0420	1.0371	1.0371	0.0049	0.47%
2026-04-09	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0371	1.0371	1.0380	1.0380	-0.0009	-0.09%
2026-04-08	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0380	1.0380	1.0213	1.0213	0.0167	1.61%
2026-04-07	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0213	1.0213	1.0208	1.0208	0.0005	0.05%
2026-04-03	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0208	1.0208	1.0198	1.0198	0.0010	0.10%
2026-04-02	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0198	1.0198	1.0247	1.0247	-0.0049	-0.48%
2026-04-01	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0247	1.0247	1.0147	1.0147	0.0100	0.98%
2026-03-31	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0147	1.0147	1.0183	1.0183	-0.0036	-0.35%
2026-03-30	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0183	1.0183	1.0171	1.0171	0.0012	0.12%
2026-03-27	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0171	1.0171	1.0186	1.0186	-0.0015	-0.15%
2026-03-26	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0186	1.0186	1.0228	1.0228	-0.0042	-0.41%
2026-03-25	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0228	1.0228	1.0161	1.0161	0.0067	0.66%
2026-03-24	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0161	1.0161	1.0126	1.0126	0.0035	0.35%
2026-03-23	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0126	1.0126	1.0211	1.0211	-0.0085	-0.83%
2026-03-20	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0211	1.0211	1.0189	1.0189	0.0022	0.22%
2026-03-19	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0189	1.0189	1.0223	1.0223	-0.0034	-0.33%
2026-03-18	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0223	1.0223	1.0150	1.0150	0.0073	0.72%
2026-03-17	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0150	1.0150	1.0219	1.0219	-0.0069	-0.68%
2026-03-16	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0219	1.0219	1.0209	1.0209	0.0010	0.10%
2026-03-13	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0209	1.0209	1.0219	1.0219	-0.0010	-0.10%
2026-03-12	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0219	1.0219	1.0260	1.0260	-0.0041	-0.40%
2026-03-11	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0260	1.0260	1.0276	1.0276	-0.0016	-0.16%
2026-03-10	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0276	1.0276	1.0185	1.0185	0.0091	0.89%
2026-03-09	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0185	1.0185	1.0263	1.0263	-0.0078	-0.76%
2026-03-06	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0263	1.0263	1.0289	1.0289	-0.0026	-0.25%
2026-03-05	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0289	1.0289	1.0268	1.0268	0.0021	0.20%
2026-03-04	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0268	1.0268	1.0306	1.0306	-0.0038	-0.37%
2026-03-03	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0306	1.0306	1.0397	1.0397	-0.0091	-0.88%
2026-03-02	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0397	1.0397	1.0413	1.0413	-0.0016	-0.15%
2026-02-27	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0413	1.0413	1.0451	1.0451	-0.0038	-0.36%
2026-02-26	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0451	1.0451	1.0398	1.0398	0.0053	0.51%
2026-02-25	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0398	1.0398	1.0376	1.0376	0.0022	0.21%
2026-02-24	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0376	1.0376	1.0310	1.0310	0.0066	0.64%
2026-02-13	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0310	1.0310	1.0343	1.0343	-0.0033	-0.32%
2026-02-12	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0343	1.0343	1.0287	1.0287	0.0056	0.54%
2026-02-11	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0287	1.0287	1.0315	1.0315	-0.0028	-0.27%
2026-02-10	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0315	1.0315	1.0305	1.0305	0.0010	0.10%
2026-02-09	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0305	1.0305	1.0235	1.0235	0.0070	0.68%
2026-02-06	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0235	1.0235	1.0249	1.0249	-0.0014	-0.14%
2026-02-05	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0249	1.0249	1.0278	1.0278	-0.0029	-0.28%
2026-02-04	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0278	1.0278	1.0337	1.0337	-0.0059	-0.57%
2026-02-03	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0337	1.0337	1.0317	1.0317	0.0020	0.19%
2026-02-02	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0317	1.0317	1.0428	1.0428	-0.0111	-1.08%
2026-01-30	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0428	1.0428	1.0477	1.0477	-0.0049	-0.47%
2026-01-29	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0477	1.0477	1.0479	1.0479	-0.0002	-0.02%
2026-01-28	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0479	1.0479	1.0411	1.0411	0.0068	0.65%
2026-01-27	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0411	1.0411	1.0400	1.0400	0.0011	0.11%
2026-01-26	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0400	1.0400	1.0335	1.0335	0.0065	0.63%
2026-01-23	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0335	1.0335	1.0329	1.0329	0.0006	0.06%
2026-01-22	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0329	1.0329	1.0310	1.0310	0.0019	0.18%
2026-01-21	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0310	1.0310	1.0227	1.0227	0.0083	0.81%
2026-01-20	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0227	1.0227	1.0268	1.0268	-0.0041	-0.40%
2026-01-19	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0268	1.0268	1.0279	1.0279	-0.0011	-0.11%
2026-01-16	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0279	1.0279	1.0284	1.0284	-0.0005	-0.05%
2026-01-15	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0284	1.0284	1.0257	1.0257	0.0027	0.26%
2026-01-14	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0257	1.0257	1.0225	1.0225	0.0032	0.31%
2026-01-13	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0225	1.0225	1.0237	1.0237	-0.0012	-0.12%
2026-01-12	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0237	1.0237	1.0199	1.0199	0.0038	0.37%
2026-01-09	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0199	1.0199	1.0160	1.0160	0.0039	0.38%
2026-01-08	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0160	1.0160	1.0197	1.0197	-0.0037	-0.36%
2026-01-07	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0197	1.0197	1.0170	1.0170	0.0027	0.27%
2026-01-06	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0170	1.0170	1.0111	1.0111	0.0059	0.58%
2026-01-05	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0111	1.0111	1.0042	1.0042	0.0069	0.69%
2025-12-31	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0042	1.0042	1.0065	1.0065	-0.0023	-0.23%
2025-12-30	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2025-12-29	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0065	1.0065	1.0080	1.0080	-0.0015	-0.15%
2025-12-26	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0080	1.0080	1.0068	1.0068	0.0012	0.12%
2025-12-25	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0068	1.0068	1.0074	1.0074	-0.0006	-0.06%
2025-12-24	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0074	1.0074	1.0057	1.0057	0.0017	0.17%
2025-12-23	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0057	1.0057	1.0050	1.0050	0.0007	0.07%
2025-12-22	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0050	1.0050	0.9992	0.9992	0.0058	0.58%
2025-12-19	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9992	0.9992	0.9980	0.9980	0.0012	0.12%
2025-12-18	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9980	0.9980	0.9994	0.9994	-0.0014	-0.14%
2025-12-17	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9994	0.9994	0.9928	0.9928	0.0066	0.66%
2025-12-16	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9928	0.9928	0.9976	0.9976	-0.0048	-0.48%
2025-12-15	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9976	0.9976	1.0000	1.0000	-0.0024	-0.24%
2025-12-12	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0000	1.0000	0.9977	0.9977	0.0023	0.23%
2025-12-11	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9977	0.9977	1.0025	1.0025	-0.0048	-0.48%
2025-12-10	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0025	1.0025	1.0005	1.0005	0.0020	0.20%
2025-12-09	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0005	1.0005	1.0011	1.0011	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0011	1.0011	0.9989	0.9989	0.0022	0.22%
2025-12-05	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9989	0.9989	0.9961	0.9961	0.0028	0.28%
2025-12-04	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9961	0.9961	0.9963	0.9963	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9963	0.9963	0.9965	0.9965	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9965	0.9965	0.9977	0.9977	-0.0012	-0.12%
2025-12-01	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9977	0.9977	0.9957	0.9957	0.0020	0.20%
2025-11-28	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9957	0.9957	0.9936	0.9936	0.0021	0.21%
2025-11-27	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9936	0.9936	0.9932	0.9932	0.0004	0.04%
2025-11-26	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9932	0.9932	0.9897	0.9897	0.0035	0.35%
2025-11-25	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9897	0.9897	0.9840	0.9840	0.0057	0.58%
2025-11-24	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9840	0.9840	0.9854	0.9854	-0.0014	-0.14%
2025-11-21	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9854	0.9854	0.9958	0.9958	-0.0104	-1.06%
2025-11-20	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9958	0.9958	0.9973	0.9973	-0.0015	-0.15%
2025-11-19	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9973	0.9973	0.9942	0.9942	0.0031	0.31%
2025-11-18	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9942	0.9942	0.9999	0.9999	-0.0057	-0.57%
2025-11-17	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9999	0.9999	1.0005	1.0005	-0.0006	-0.06%
2025-11-14	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0005	1.0005	1.0065	1.0065	-0.0060	-0.60%
2025-11-13	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0065	1.0065	1.0008	1.0008	0.0057	0.57%
2025-11-12	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2025-11-11	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0008	1.0008	1.0026	1.0026	-0.0018	-0.18%
2025-11-10	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0026	1.0026	1.0030	1.0030	-0.0004	-0.04%
2025-11-07	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0030	1.0030	1.0032	1.0032	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0032	1.0032	1.0008	1.0008	0.0024	0.24%
2025-11-05	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0008	1.0008	1.0016	1.0016	-0.0008	-0.08%
2025-11-04	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0016	1.0016	1.0037	1.0037	-0.0021	-0.21%
2025-11-03	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2025-10-31	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0036	1.0036	1.0043	1.0043	-0.0007	-0.07%
2025-10-30	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0043	1.0043	1.0066	1.0066	-0.0023	-0.23%
2025-10-29	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0066	1.0066	1.0018	1.0018	0.0048	0.48%
2025-10-28	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0018	1.0018	1.0041	1.0041	-0.0023	-0.23%
2025-10-27	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0041	1.0041	1.0015	1.0015	0.0026	0.26%
2025-10-24	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0015	1.0015	1.0001	1.0001	0.0014	0.14%
2025-10-23	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0001	1.0001	1.0018	1.0018	-0.0017	-0.17%
2025-10-22	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0018	1.0018	1.0054	1.0054	-0.0036	-0.36%
2025-10-21	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0054	1.0054	1.0011	1.0011	0.0043	0.43%
2025-10-20	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0011	1.0011	1.0023	1.0023	-0.0012	-0.12%
2025-10-17	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0023	1.0023	1.0034	1.0034	-0.0011	-0.11%
2025-10-16	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0034	1.0034	1.0027	1.0027	0.0007	0.07%
2025-10-15	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0027	1.0027	0.9998	0.9998	0.0029	0.29%
2025-10-14	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9998	0.9998	1.0032	1.0032	-0.0034	-0.34%
2025-10-13	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0032	1.0032	1.0012	1.0012	0.0020	0.20%
2025-10-10	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0012	1.0012	1.0043	1.0043	-0.0031	-0.31%
2025-09-26	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9947	0.9947	0.9955	0.9955	-0.0008	-0.08%
2025-09-25	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9955	0.9955	0.9953	0.9953	0.0002	0.02%
2025-09-24	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9953	0.9953	0.9952	0.9952	0.0001	0.01%
2025-09-23	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9952	0.9952	0.9951	0.9951	0.0001	0.01%
2025-09-22	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9951	0.9951	0.9942	0.9942	0.0009	0.09%
2025-09-19	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9942	0.9942	0.9947	0.9947	-0.0005	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%