上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)Y)基金净值查询(017388)
今天最新净值
1.0461
-0.0039 -0.37%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0461
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：2.1255亿
- 最近资产：2.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：王振雄
近一月上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y|上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)Y基金净值查询
近一月,上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017388)基金累计收益率-1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0430 |
1.0430 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0461 |
1.0461 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0500 |
1.0500 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0490 |
1.0490 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0512 |
1.0512 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0111 |
1.06% |
| 2026-09-04 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0401 |
1.0401 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0434 |
1.0434 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0446 |
1.0446 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0509 |
1.0509 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0579 |
1.0579 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-28 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0575 |
1.0575 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0630 |
1.0630 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0087 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0543 |
1.0543 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0525 |
1.0525 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0534 |
1.0534 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0597 |
1.0597 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0570 |
1.0570 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0547 |
1.0547 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0189 |
-1.79% |
| 2026-08-18 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0736 |
1.0736 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
017388 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0752 |
1.0752 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0108 |
1.01% |
