财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(021994)
今天最新净值
1.1458
-0.0045 -0.39%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1458
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张文君
近一月财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(021994)基金累计收益率-0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
021994 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1400 |
1.1400 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
021994 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1458 |
1.1458 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
021994 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1503 |
1.1503 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
021994 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1493 |
1.1493 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
021994 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1510 |
1.1510 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0090 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
021994 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1420 |
1.1420 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
021994 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1471 |
1.1471 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
021994 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1453 |
1.1453 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
021994 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1526 |
1.1526 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
021994 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1594 |
1.1594 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0030 |
0.26% |
|
|
| 2026-08-28 |
021994 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1564 |
1.1564 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
021994 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1604 |
1.1604 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0093 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
021994 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1511 |
1.1511 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
021994 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1482 |
1.1482 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
021994 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1495 |
1.1495 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2026-08-21 |
021994 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1588 |
1.1588 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
021994 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1550 |
1.1550 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
021994 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1525 |
1.1525 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0239 |
-2.07% |
| 2026-08-18 |
021994 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1764 |
1.1764 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
021994 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1768 |
1.1768 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0144 |
1.22% |
