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财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(021994)

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今天最新净值 1.1458 -0.0045 -0.39% 2026-09-11
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  • 累计净值：1.1458
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  • 基金类型：FOF-稳健型
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  • 基金经理：张文君
近一年财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
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近一年,财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(021994)基金累计收益率5.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1400 1.1400 1.1458 1.1458 -0.0058 -0.51%
2026-09-10 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1458 1.1458 1.1503 1.1503 -0.0045 -0.39%
2026-09-09 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1503 1.1503 1.1493 1.1493 0.0010 0.09%
2026-09-08 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1493 1.1493 1.1510 1.1510 -0.0017 -0.15%
2026-09-07 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1510 1.1510 1.1420 1.1420 0.0090 0.79%
2026-09-04 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1420 1.1420 1.1471 1.1471 -0.0051 -0.44%
2026-09-03 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1471 1.1471 1.1453 1.1453 0.0018 0.16%
2026-09-02 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1453 1.1453 1.1526 1.1526 -0.0073 -0.63%
2026-09-01 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1526 1.1526 1.1594 1.1594 -0.0068 -0.59%
2026-08-31 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1594 1.1594 1.1564 1.1564 0.0030 0.26%
2026-08-28 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1564 1.1564 1.1604 1.1604 -0.0040 -0.34%
2026-08-27 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1604 1.1604 1.1511 1.1511 0.0093 0.81%
2026-08-26 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1511 1.1511 1.1482 1.1482 0.0029 0.25%
2026-08-25 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1482 1.1482 1.1495 1.1495 -0.0013 -0.11%
2026-08-24 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1495 1.1495 1.1588 1.1588 -0.0093 -0.80%
2026-08-21 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1588 1.1588 1.1550 1.1550 0.0038 0.33%
2026-08-20 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1550 1.1550 1.1525 1.1525 0.0025 0.22%
2026-08-19 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1525 1.1525 1.1764 1.1764 -0.0239 -2.07%
2026-08-18 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1764 1.1764 1.1768 1.1768 -0.0004 -0.03%
2026-08-17 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1768 1.1768 1.1624 1.1624 0.0144 1.22%
2026-08-14 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1624 1.1624 1.1592 1.1592 0.0032 0.28%
2026-08-13 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1592 1.1592 1.1640 1.1640 -0.0048 -0.41%
2026-08-12 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1640 1.1640 1.1588 1.1588 0.0052 0.45%
2026-08-11 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1588 1.1588 1.1639 1.1639 -0.0051 -0.44%
2026-08-10 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1639 1.1639 1.1616 1.1616 0.0023 0.20%
2026-08-07 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1616 1.1616 1.1518 1.1518 0.0098 0.85%
2026-08-06 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1518 1.1518 1.1499 1.1499 0.0019 0.17%
2026-08-05 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1499 1.1499 1.1369 1.1369 0.0130 1.14%
2026-08-04 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1369 1.1369 1.1234 1.1234 0.0135 1.19%
2026-08-03 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1234 1.1234 1.1306 1.1306 -0.0072 -0.64%
2026-07-31 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1306 1.1306 1.1214 1.1214 0.0092 0.82%
2026-07-30 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1214 1.1214 1.1374 1.1374 -0.0160 -1.43%
2026-07-29 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1374 1.1374 1.1342 1.1342 0.0032 0.28%
2026-07-28 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1342 1.1342 1.1553 1.1553 -0.0211 -1.86%
2026-07-27 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1553 1.1553 1.1451 1.1451 0.0102 0.89%
2026-07-24 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1451 1.1451 1.1538 1.1538 -0.0087 -0.75%
2026-07-23 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1538 1.1538 1.1545 1.1545 -0.0007 -0.06%
2026-07-22 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1545 1.1545 1.1595 1.1595 -0.0050 -0.43%
2026-07-21 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1595 1.1595 1.1365 1.1365 0.0230 1.98%
2026-07-20 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1365 1.1365 1.1400 1.1400 -0.0035 -0.31%
2026-07-17 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1400 1.1400 1.1613 1.1613 -0.0213 -1.87%
2026-07-16 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1613 1.1613 1.1718 1.1718 -0.0105 -0.90%
2026-07-15 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1718 1.1718 1.1801 1.1801 -0.0083 -0.70%
2026-07-14 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1801 1.1801 1.1715 1.1715 0.0086 0.73%
2026-07-13 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1715 1.1715 1.1869 1.1869 -0.0154 -1.31%
2026-07-10 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1869 1.1869 1.2023 1.2023 -0.0154 -1.30%
2026-07-09 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2023 1.2023 1.1876 1.1876 0.0147 1.22%
2026-07-08 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1876 1.1876 1.1939 1.1939 -0.0063 -0.53%
2026-07-07 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1939 1.1939 1.1990 1.1990 -0.0051 -0.43%
2026-07-06 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1990 1.1990 1.2006 1.2006 -0.0016 -0.13%
2026-07-03 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2006 1.2006 1.1990 1.1990 0.0016 0.13%
2026-07-02 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1990 1.1990 1.2165 1.2165 -0.0175 -1.46%
2026-07-01 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2165 1.2165 1.2203 1.2203 -0.0038 -0.31%
2026-06-30 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2203 1.2203 1.2102 1.2102 0.0101 0.83%
2026-06-29 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2102 1.2102 1.2058 1.2058 0.0044 0.36%
2026-06-26 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2058 1.2058 1.2181 1.2181 -0.0123 -1.02%
2026-06-25 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2181 1.2181 1.2109 1.2109 0.0072 0.59%
2026-06-24 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2109 1.2109 1.2033 1.2033 0.0076 0.63%
2026-06-23 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2033 1.2033 1.2181 1.2181 -0.0148 -1.22%
2026-06-22 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2181 1.2181 1.2085 1.2085 0.0096 0.79%
2026-06-18 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2085 1.2085 1.2036 1.2036 0.0049 0.41%
2026-06-17 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2036 1.2036 1.1978 1.1978 0.0058 0.48%
2026-06-16 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1978 1.1978 1.1938 1.1938 0.0040 0.34%
2026-06-15 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1938 1.1938 1.1782 1.1782 0.0156 1.31%
2026-06-12 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1782 1.1782 1.1756 1.1756 0.0026 0.22%
2026-06-11 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1756 1.1756 1.1775 1.1775 -0.0019 -0.16%
2026-06-10 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1775 1.1775 1.1865 1.1865 -0.0090 -0.76%
2026-06-09 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1865 1.1865 1.1743 1.1743 0.0122 1.03%
2026-06-08 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1743 1.1743 1.1879 1.1879 -0.0136 -1.16%
2026-06-05 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1879 1.1879 1.1993 1.1993 -0.0114 -0.95%
2026-06-04 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1993 1.1993 1.1975 1.1975 0.0018 0.15%
2026-06-03 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1975 1.1975 1.1934 1.1934 0.0041 0.34%
2026-06-02 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1934 1.1934 1.1868 1.1868 0.0066 0.56%
2026-06-01 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1868 1.1868 1.1936 1.1936 -0.0068 -0.57%
2026-05-29 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1936 1.1936 1.2036 1.2036 -0.0100 -0.83%
2026-05-28 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2036 1.2036 1.1977 1.1977 0.0059 0.49%
2026-05-27 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1977 1.1977 1.2021 1.2021 -0.0044 -0.37%
2026-05-26 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2021 1.2021 1.2044 1.2044 -0.0023 -0.19%
2026-05-25 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2044 1.2044 1.1949 1.1949 0.0095 0.79%
2026-05-22 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1949 1.1949 1.1845 1.1845 0.0104 0.88%
2026-05-21 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1845 1.1845 1.1975 1.1975 -0.0130 -1.09%
2026-05-20 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1975 1.1975 1.1917 1.1917 0.0058 0.49%
2026-05-19 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1917 1.1917 1.1858 1.1858 0.0059 0.50%
2026-05-18 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1858 1.1858 1.1857 1.1857 0.0001 0.01%
2026-05-15 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1857 1.1857 1.1891 1.1891 -0.0034 -0.29%
2026-05-14 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1891 1.1891 1.1988 1.1988 -0.0097 -0.81%
2026-05-13 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1988 1.1988 1.1904 1.1904 0.0084 0.71%
2026-05-12 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1904 1.1904 1.1904 1.1904 0.0000 0.00%
2026-05-11 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1904 1.1904 1.1798 1.1798 0.0106 0.90%
2026-05-08 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1798 1.1798 1.1837 1.1837 -0.0039 -0.33%
2026-05-07 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1837 1.1837 1.1786 1.1786 0.0051 0.43%
2026-05-06 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1786 1.1786 1.1679 1.1679 0.0107 0.91%
2026-04-28 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1581 1.1581 1.1616 1.1616 -0.0035 -0.30%
2026-04-27 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1616 1.1616 1.1574 1.1574 0.0042 0.36%
2026-04-24 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1574 1.1574 1.1576 1.1576 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1576 1.1576 1.1621 1.1621 -0.0045 -0.39%
2026-04-22 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1621 1.1621 1.1554 1.1554 0.0067 0.58%
2026-04-21 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1554 1.1554 1.1543 1.1543 0.0011 0.10%
2026-04-20 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1543 1.1543 1.1521 1.1521 0.0022 0.19%
2026-04-17 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1521 1.1521 1.1495 1.1495 0.0026 0.23%
2026-04-16 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1495 1.1495 1.1428 1.1428 0.0067 0.59%
2026-04-15 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1428 1.1428 1.1452 1.1452 -0.0024 -0.21%
2026-04-14 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1452 1.1452 1.1393 1.1393 0.0059 0.52%
2026-04-13 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1393 1.1393 1.1385 1.1385 0.0008 0.07%
2026-04-10 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1385 1.1385 1.1318 1.1318 0.0067 0.59%
2026-04-09 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1318 1.1318 1.1322 1.1322 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1322 1.1322 1.1148 1.1148 0.0174 1.54%
2026-04-07 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1148 1.1148 1.1116 1.1116 0.0032 0.29%
2026-04-03 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1116 1.1116 1.1127 1.1127 -0.0011 -0.10%
2026-04-02 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1127 1.1127 1.1197 1.1197 -0.0070 -0.63%
2026-04-01 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1197 1.1197 1.1118 1.1118 0.0079 0.71%
2026-03-31 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1118 1.1118 1.1204 1.1204 -0.0086 -0.77%
2026-03-30 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1204 1.1204 1.1215 1.1215 -0.0011 -0.10%
2026-03-27 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1215 1.1215 1.1174 1.1174 0.0041 0.37%
2026-03-26 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1174 1.1174 1.1237 1.1237 -0.0063 -0.56%
2026-03-25 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1237 1.1237 1.1166 1.1166 0.0071 0.64%
2026-03-24 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1166 1.1166 1.1096 1.1096 0.0070 0.63%
2026-03-23 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1096 1.1096 1.1226 1.1226 -0.0130 -1.17%
2026-03-20 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1226 1.1226 1.1235 1.1235 -0.0009 -0.08%
2026-03-19 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1235 1.1235 1.1336 1.1336 -0.0101 -0.89%
2026-03-18 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1336 1.1336 1.1295 1.1295 0.0041 0.36%
2026-03-17 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1295 1.1295 1.1375 1.1375 -0.0080 -0.70%
2026-03-16 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1375 1.1375 1.1390 1.1390 -0.0015 -0.13%
2026-03-13 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1390 1.1390 1.1428 1.1428 -0.0038 -0.33%
2026-03-12 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1428 1.1428 1.1459 1.1459 -0.0031 -0.27%
2026-03-11 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1459 1.1459 1.1464 1.1464 -0.0005 -0.04%
2026-03-10 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1464 1.1464 1.1385 1.1385 0.0079 0.69%
2026-03-09 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1385 1.1385 1.1447 1.1447 -0.0062 -0.54%
2026-03-06 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1447 1.1447 1.1418 1.1418 0.0029 0.25%
2026-03-05 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1418 1.1418 1.1380 1.1380 0.0038 0.33%
2026-03-04 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1380 1.1380 1.1412 1.1412 -0.0032 -0.28%
2026-03-03 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1412 1.1412 1.1566 1.1566 -0.0154 -1.35%
2026-03-02 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1566 1.1566 1.1568 1.1568 -0.0002 -0.02%
2026-02-27 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1568 1.1568 1.1569 1.1569 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1569 1.1569 1.1560 1.1560 0.0009 0.08%
2026-02-25 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1560 1.1560 1.1527 1.1527 0.0033 0.29%
2026-02-24 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1527 1.1527 1.1481 1.1481 0.0046 0.40%
2026-02-13 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1481 1.1481 1.1533 1.1533 -0.0052 -0.45%
2026-02-12 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1533 1.1533 1.1493 1.1493 0.0040 0.35%
2026-02-11 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1493 1.1493 1.1497 1.1497 -0.0004 -0.03%
2026-02-10 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1497 1.1497 1.1488 1.1488 0.0009 0.08%
2026-02-09 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1488 1.1488 1.1399 1.1399 0.0089 0.78%
2026-02-06 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1399 1.1399 1.1407 1.1407 -0.0008 -0.07%
2026-02-05 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1407 1.1407 1.1466 1.1466 -0.0059 -0.51%
2026-02-04 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1466 1.1466 1.1469 1.1469 -0.0003 -0.03%
2026-02-03 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1469 1.1469 1.1381 1.1381 0.0088 0.77%
2026-02-02 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1381 1.1381 1.1528 1.1528 -0.0147 -1.29%
2026-01-30 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1528 1.1528 1.1569 1.1569 -0.0041 -0.35%
2026-01-29 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1569 1.1569 1.1624 1.1624 -0.0055 -0.47%
2026-01-28 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1624 1.1624 1.1590 1.1590 0.0034 0.29%
2026-01-27 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1590 1.1590 1.1549 1.1549 0.0041 0.36%
2026-01-26 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1549 1.1549 1.1578 1.1578 -0.0029 -0.25%
2026-01-23 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1578 1.1578 1.1533 1.1533 0.0045 0.39%
2026-01-22 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1533 1.1533 1.1520 1.1520 0.0013 0.11%
2026-01-21 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1520 1.1520 1.1452 1.1452 0.0068 0.59%
2026-01-20 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1452 1.1452 1.1486 1.1486 -0.0034 -0.30%
2026-01-19 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1486 1.1486 1.1463 1.1463 0.0023 0.20%
2026-01-16 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1463 1.1463 1.1434 1.1434 0.0029 0.25%
2026-01-15 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1434 1.1434 1.1400 1.1400 0.0034 0.30%
2026-01-14 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1400 1.1400 1.1371 1.1371 0.0029 0.26%
2026-01-13 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1371 1.1371 1.1414 1.1414 -0.0043 -0.38%
2026-01-12 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1414 1.1414 1.1378 1.1378 0.0036 0.32%
2026-01-09 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1378 1.1378 1.1336 1.1336 0.0042 0.37%
2026-01-08 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1336 1.1336 1.1354 1.1354 -0.0018 -0.16%
2026-01-07 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1354 1.1354 1.1329 1.1329 0.0025 0.22%
2026-01-06 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1329 1.1329 1.1265 1.1265 0.0064 0.57%
2026-01-05 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1265 1.1265 1.1176 1.1176 0.0089 0.79%
2025-12-31 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1176 1.1176 1.1202 1.1202 -0.0026 -0.23%
2025-12-30 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1202 1.1202 1.1180 1.1180 0.0022 0.20%
2025-12-29 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1180 1.1180 1.1204 1.1204 -0.0024 -0.21%
2025-12-26 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1204 1.1204 1.1189 1.1189 0.0015 0.13%
2025-12-25 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1189 1.1189 1.1175 1.1175 0.0014 0.13%
2025-12-24 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1175 1.1175 1.1143 1.1143 0.0032 0.29%
2025-12-23 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1143 1.1143 1.1126 1.1126 0.0017 0.15%
2025-12-22 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1126 1.1126 1.1071 1.1071 0.0055 0.50%
2025-12-19 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1071 1.1071 1.1042 1.1042 0.0029 0.26%
2025-12-18 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1042 1.1042 1.1084 1.1084 -0.0042 -0.38%
2025-12-17 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1084 1.1084 1.0990 1.0990 0.0094 0.85%
2025-12-16 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0990 1.0990 1.1052 1.1052 -0.0062 -0.56%
2025-12-15 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1052 1.1052 1.1092 1.1092 -0.0040 -0.36%
2025-12-12 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1092 1.1092 1.1057 1.1057 0.0035 0.32%
2025-12-11 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1057 1.1057 1.1092 1.1092 -0.0035 -0.32%
2025-12-10 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1092 1.1092 1.1080 1.1080 0.0012 0.11%
2025-12-09 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1080 1.1080 1.1091 1.1091 -0.0011 -0.10%
2025-12-08 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1091 1.1091 1.1054 1.1054 0.0037 0.33%
2025-12-05 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1054 1.1054 1.1009 1.1009 0.0045 0.41%
2025-12-04 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1009 1.1009 1.1002 1.1002 0.0007 0.06%
2025-12-03 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1002 1.1002 1.1014 1.1014 -0.0012 -0.11%
2025-12-02 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1014 1.1014 1.1045 1.1045 -0.0031 -0.28%
2025-12-01 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1045 1.1045 1.1015 1.1015 0.0030 0.27%
2025-11-28 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1015 1.1015 1.0978 1.0978 0.0037 0.34%
2025-11-27 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0978 1.0978 1.0982 1.0982 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0982 1.0982 1.0959 1.0959 0.0023 0.21%
2025-11-25 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0959 1.0959 1.0915 1.0915 0.0044 0.40%
2025-11-24 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0915 1.0915 1.0907 1.0907 0.0008 0.07%
2025-11-21 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0907 1.0907 1.1026 1.1026 -0.0119 -1.09%
2025-11-20 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1026 1.1026 1.1053 1.1053 -0.0027 -0.24%
2025-11-19 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1053 1.1053 1.1049 1.1049 0.0004 0.04%
2025-11-18 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1049 1.1049 1.1097 1.1097 -0.0048 -0.43%
2025-11-17 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1097 1.1097 1.1111 1.1111 -0.0014 -0.13%
2025-11-14 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1111 1.1111 1.1173 1.1173 -0.0062 -0.55%
2025-11-13 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1173 1.1173 1.1106 1.1106 0.0067 0.60%
2025-11-12 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1106 1.1106 1.1122 1.1122 -0.0016 -0.14%
2025-11-11 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1122 1.1122 1.1155 1.1155 -0.0033 -0.30%
2025-11-10 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1155 1.1155 1.1168 1.1168 -0.0013 -0.12%
2025-11-07 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1168 1.1168 1.1184 1.1184 -0.0016 -0.14%
2025-11-06 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1184 1.1184 1.1107 1.1107 0.0077 0.69%
2025-11-05 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1107 1.1107 1.1077 1.1077 0.0030 0.27%
2025-11-04 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1077 1.1077 1.1148 1.1148 -0.0071 -0.64%
2025-11-03 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1148 1.1148 1.1150 1.1150 -0.0002 -0.02%
2025-10-31 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1150 1.1150 1.1202 1.1202 -0.0052 -0.46%
2025-10-30 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1202 1.1202 1.1250 1.1250 -0.0048 -0.43%
2025-10-29 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1250 1.1250 1.1171 1.1171 0.0079 0.71%
2025-10-28 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1171 1.1171 1.1187 1.1187 -0.0016 -0.14%
2025-10-27 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1187 1.1187 1.1122 1.1122 0.0065 0.58%
2025-10-24 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1122 1.1122 1.1031 1.1031 0.0091 0.82%
2025-10-23 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1031 1.1031 1.1042 1.1042 -0.0011 -0.10%
2025-10-22 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1042 1.1042 1.1073 1.1073 -0.0031 -0.28%
2025-10-21 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1073 1.1073 1.0995 1.0995 0.0078 0.71%
2025-10-20 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0995 1.0995 1.0966 1.0966 0.0029 0.26%
2025-10-17 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0966 1.0966 1.1083 1.1083 -0.0117 -1.06%
2025-10-16 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1083 1.1083 1.1096 1.1096 -0.0013 -0.12%
2025-10-15 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1096 1.1096 1.1024 1.1024 0.0072 0.65%
2025-10-14 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1024 1.1024 1.1132 1.1132 -0.0108 -0.97%
2025-10-13 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1132 1.1132 1.1145 1.1145 -0.0013 -0.12%
2025-10-10 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1145 1.1145 1.1262 1.1262 -0.0117 -1.04%
2025-09-26 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1116 1.1116 1.1182 1.1182 -0.0066 -0.59%
2025-09-25 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1182 1.1182 1.1150 1.1150 0.0032 0.29%
2025-09-24 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1150 1.1150 1.1088 1.1088 0.0062 0.56%
2025-09-23 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1088 1.1088 1.1106 1.1106 -0.0018 -0.16%
2025-09-22 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1106 1.1106 1.1072 1.1072 0.0034 0.31%
2025-09-19 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1072 1.1072 1.1088 1.1088 -0.0016 -0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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