财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(021994)

今天最新净值 1.1458 -0.0045 -0.39% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1458
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张文君

近一季财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(021994)基金累计收益率-3.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1400	1.1400	1.1458	1.1458	-0.0058	-0.51%
2026-09-10	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1458	1.1458	1.1503	1.1503	-0.0045	-0.39%
2026-09-09	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1503	1.1503	1.1493	1.1493	0.0010	0.09%
2026-09-08	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1493	1.1493	1.1510	1.1510	-0.0017	-0.15%
2026-09-07	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1510	1.1510	1.1420	1.1420	0.0090	0.79%
2026-09-04	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1420	1.1420	1.1471	1.1471	-0.0051	-0.44%
2026-09-03	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1471	1.1471	1.1453	1.1453	0.0018	0.16%
2026-09-02	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1453	1.1453	1.1526	1.1526	-0.0073	-0.63%
2026-09-01	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1526	1.1526	1.1594	1.1594	-0.0068	-0.59%
2026-08-31	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1594	1.1594	1.1564	1.1564	0.0030	0.26%

2026-08-28	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1564	1.1564	1.1604	1.1604	-0.0040	-0.34%
2026-08-27	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1604	1.1604	1.1511	1.1511	0.0093	0.81%
2026-08-26	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1511	1.1511	1.1482	1.1482	0.0029	0.25%
2026-08-25	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1482	1.1482	1.1495	1.1495	-0.0013	-0.11%
2026-08-24	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1495	1.1495	1.1588	1.1588	-0.0093	-0.80%
2026-08-21	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1588	1.1588	1.1550	1.1550	0.0038	0.33%
2026-08-20	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1550	1.1550	1.1525	1.1525	0.0025	0.22%
2026-08-19	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1525	1.1525	1.1764	1.1764	-0.0239	-2.07%
2026-08-18	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1764	1.1764	1.1768	1.1768	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1768	1.1768	1.1624	1.1624	0.0144	1.22%
2026-08-14	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1624	1.1624	1.1592	1.1592	0.0032	0.28%
2026-08-13	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1592	1.1592	1.1640	1.1640	-0.0048	-0.41%
2026-08-12	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1640	1.1640	1.1588	1.1588	0.0052	0.45%
2026-08-11	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1588	1.1588	1.1639	1.1639	-0.0051	-0.44%
2026-08-10	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1639	1.1639	1.1616	1.1616	0.0023	0.20%

2026-08-07	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1616	1.1616	1.1518	1.1518	0.0098	0.85%
2026-08-06	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1518	1.1518	1.1499	1.1499	0.0019	0.17%
2026-08-05	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1499	1.1499	1.1369	1.1369	0.0130	1.14%
2026-08-04	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1369	1.1369	1.1234	1.1234	0.0135	1.19%
2026-08-03	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1234	1.1234	1.1306	1.1306	-0.0072	-0.64%
2026-07-31	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1306	1.1306	1.1214	1.1214	0.0092	0.82%
2026-07-30	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1214	1.1214	1.1374	1.1374	-0.0160	-1.43%
2026-07-29	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1374	1.1374	1.1342	1.1342	0.0032	0.28%
2026-07-28	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1342	1.1342	1.1553	1.1553	-0.0211	-1.86%
2026-07-27	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1553	1.1553	1.1451	1.1451	0.0102	0.89%
2026-07-24	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1451	1.1451	1.1538	1.1538	-0.0087	-0.75%
2026-07-23	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1538	1.1538	1.1545	1.1545	-0.0007	-0.06%
2026-07-22	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1545	1.1545	1.1595	1.1595	-0.0050	-0.43%
2026-07-21	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1595	1.1595	1.1365	1.1365	0.0230	1.98%
2026-07-20	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1365	1.1365	1.1400	1.1400	-0.0035	-0.31%
2026-07-17	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1400	1.1400	1.1613	1.1613	-0.0213	-1.87%
2026-07-16	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1613	1.1613	1.1718	1.1718	-0.0105	-0.90%
2026-07-15	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1718	1.1718	1.1801	1.1801	-0.0083	-0.70%
2026-07-14	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1801	1.1801	1.1715	1.1715	0.0086	0.73%
2026-07-13	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1715	1.1715	1.1869	1.1869	-0.0154	-1.31%
2026-07-10	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1869	1.1869	1.2023	1.2023	-0.0154	-1.30%
2026-07-09	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2023	1.2023	1.1876	1.1876	0.0147	1.22%
2026-07-08	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1876	1.1876	1.1939	1.1939	-0.0063	-0.53%
2026-07-07	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1939	1.1939	1.1990	1.1990	-0.0051	-0.43%
2026-07-06	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1990	1.1990	1.2006	1.2006	-0.0016	-0.13%
2026-07-03	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2006	1.2006	1.1990	1.1990	0.0016	0.13%
2026-07-02	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1990	1.1990	1.2165	1.2165	-0.0175	-1.46%
2026-07-01	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2165	1.2165	1.2203	1.2203	-0.0038	-0.31%
2026-06-30	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2203	1.2203	1.2102	1.2102	0.0101	0.83%
2026-06-29	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2102	1.2102	1.2058	1.2058	0.0044	0.36%
2026-06-26	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2058	1.2058	1.2181	1.2181	-0.0123	-1.02%
2026-06-25	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2181	1.2181	1.2109	1.2109	0.0072	0.59%
2026-06-24	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2109	1.2109	1.2033	1.2033	0.0076	0.63%
2026-06-23	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2033	1.2033	1.2181	1.2181	-0.0148	-1.22%
2026-06-22	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2181	1.2181	1.2085	1.2085	0.0096	0.79%
2026-06-18	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2085	1.2085	1.2036	1.2036	0.0049	0.41%
2026-06-17	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2036	1.2036	1.1978	1.1978	0.0058	0.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%