基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(华泰柏瑞养老目标日期2035三年混合(FOF)) - 基金主页(代码:020172)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1039 -0.0062 -0.56% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1039
成立日期：2024-05-31
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2788亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：窦小曼郭瀚穹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.46%	-0.75%	-0.77%	-1.97%	-2.62%	13.84%	-	17.56%
同类排名	227/267	186/290	28/288	128/282	229/254	226/233		-

华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(020172)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0988	-0.46%
2026-09-11	1.1039	-0.56%
2026-09-10	1.1101	-0.57%
2026-09-09	1.1165	0.13%
2026-09-08	1.1151	0.33%
2026-09-07	1.1114	-0.07%

华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.1500	2.04%	3.53%
600519	贵州茅台	0.0400	1.85%	-0.05%
03690	美团-W	0.2000	0.47%	2.81%
601398	工商银行	1.5400	0.37%	0.97%
601857	中国石油	0.9200	0.36%	-2.84%
600938	中国海油	0.2700	0.34%	-0.36%
600919	江苏银行	0.6200	0.22%	2.88%
000338	潍柴动力	0.1600	0.12%	5.19%
00883	中国海洋石油	0.1000	0.08%	-3.87%

华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(020172)基金档案

基金代码	020172	基金简称	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	基金全称
发行日期	2024-05-09~2024-05-29	成立日期	2024-05-31	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	窦小曼郭瀚穹	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.31亿元	最近份额	0.2788亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1882	0.69%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1314	0.68%
华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.5375	0.62%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2908	0.98%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2691	0.97%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2100	0.83%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1642	0.83%