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华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(华泰柏瑞养老目标日期2035三年混合(FOF))基金盘中实时估值(020172)

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今天最新净值 1.1101 -0.0064 -0.57% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1101
成立日期：2024-05-31
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2788亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：窦小曼郭瀚穹

华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)基金020172重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.1500	2.04%	3.53%	0.0720%
600519	贵州茅台	0.0400	1.85%	-0.05%	-0.0009%
03690	美团-W	0.2000	0.47%	2.81%	0.0132%
601398	工商银行	1.5400	0.37%	0.97%	0.0036%
601857	中国石油	0.9200	0.36%	-2.84%	-0.0102%
600938	中国海油	0.2700	0.34%	-0.36%	-0.0012%
600919	江苏银行	0.6200	0.22%	2.88%	0.0063%
000338	潍柴动力	0.1600	0.12%	5.19%	0.0062%
00883	中国海洋石油	0.1000	0.08%	-3.87%	-0.0031%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.85%		0.0859%		3.30%

华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.56%	0.05%
2026-09-10	-0.57%	0.05%
2026-09-09	0.13%	0.05%
2026-09-08	0.33%	0.05%
2026-09-07	-0.07%	0.05%
2026-09-04	0.24%	0.05%
2026-09-03	0.24%	0.05%
2026-09-02	-0.41%	0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)基金020172实时估值图

华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)基金020172实时估值图

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	2.1569	5.0244%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.5006	4.5804%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.4653	4.5804%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.3607	3.6117%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.3427	3.6117%
华泰柏瑞行业严选混合A	1.0428	3.5614%
华泰柏瑞行业严选混合C	1.0135	3.5614%
华泰柏瑞行业领先混合	4.2138	3.3048%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%