华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(华泰柏瑞养老目标日期2035三年混合(FOF))基金净值查询(020172)

今天最新净值 1.1101 -0.0064 -0.57% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1101
成立日期：2024-05-31
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2788亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：窦小曼郭瀚穹

近一年华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)|华泰柏瑞养老目标日期2035三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(020172)基金累计收益率-0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1039	1.1039	1.1101	1.1101	-0.0062	-0.56%
2026-09-10	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1101	1.1101	1.1165	1.1165	-0.0064	-0.57%
2026-09-09	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1165	1.1165	1.1151	1.1151	0.0014	0.13%
2026-09-08	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1151	1.1151	1.1114	1.1114	0.0037	0.33%
2026-09-07	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1114	1.1114	1.1122	1.1122	-0.0008	-0.07%
2026-09-04	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1122	1.1122	1.1095	1.1095	0.0027	0.24%
2026-09-03	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1095	1.1095	1.1068	1.1068	0.0027	0.24%
2026-09-02	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1068	1.1068	1.1114	1.1114	-0.0046	-0.41%
2026-09-01	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1114	1.1114	1.1135	1.1135	-0.0021	-0.19%
2026-08-31	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1135	1.1135	1.1136	1.1136	-0.0001	-0.01%

2026-08-28	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1136	1.1136	1.1149	1.1149	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1149	1.1149	1.1109	1.1109	0.0040	0.36%
2026-08-26	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1109	1.1109	1.1084	1.1084	0.0025	0.23%
2026-08-25	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1084	1.1084	1.1073	1.1073	0.0011	0.10%
2026-08-24	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1073	1.1073	1.1121	1.1121	-0.0048	-0.43%
2026-08-21	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1121	1.1121	1.1099	1.1099	0.0022	0.20%
2026-08-20	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1099	1.1099	1.1080	1.1080	0.0019	0.17%
2026-08-19	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1080	1.1080	1.1167	1.1167	-0.0087	-0.78%
2026-08-18	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1167	1.1167	1.1199	1.1199	-0.0032	-0.29%
2026-08-17	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1199	1.1199	1.1129	1.1129	0.0070	0.63%
2026-08-14	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1129	1.1129	1.1119	1.1119	0.0010	0.09%
2026-08-13	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1119	1.1119	1.1150	1.1150	-0.0031	-0.28%
2026-08-12	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1150	1.1150	1.1125	1.1125	0.0025	0.22%
2026-08-11	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1125	1.1125	1.1157	1.1157	-0.0032	-0.29%
2026-08-10	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1157	1.1157	1.1124	1.1124	0.0033	0.30%

2026-08-07	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1124	1.1124	1.1072	1.1072	0.0052	0.47%
2026-08-06	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1072	1.1072	1.1086	1.1086	-0.0014	-0.13%
2026-08-05	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1086	1.1086	1.1053	1.1053	0.0033	0.30%
2026-08-04	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1053	1.1053	1.0993	1.0993	0.0060	0.55%
2026-08-03	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0993	1.0993	1.0979	1.0979	0.0014	0.13%
2026-07-31	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0979	1.0979	1.0952	1.0952	0.0027	0.25%
2026-07-30	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0952	1.0952	1.0885	1.0885	0.0067	0.62%
2026-07-29	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0885	1.0885	1.0864	1.0864	0.0021	0.19%
2026-07-28	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0864	1.0864	1.0963	1.0963	-0.0099	-0.91%
2026-07-27	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0963	1.0963	1.0907	1.0907	0.0056	0.51%
2026-07-24	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0907	1.0907	1.1037	1.1037	-0.0130	-1.19%
2026-07-23	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1037	1.1037	1.1003	1.1003	0.0034	0.31%
2026-07-22	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1003	1.1003	1.1019	1.1019	-0.0016	-0.15%
2026-07-21	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1019	1.1019	1.0903	1.0903	0.0116	1.06%
2026-07-20	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0903	1.0903	1.0841	1.0841	0.0062	0.57%
2026-07-17	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0841	1.0841	1.0977	1.0977	-0.0136	-1.25%
2026-07-16	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0977	1.0977	1.1073	1.1073	-0.0096	-0.87%
2026-07-15	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1073	1.1073	1.1061	1.1061	0.0012	0.11%
2026-07-14	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1061	1.1061	1.0951	1.0951	0.0110	1.00%
2026-07-13	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0951	1.0951	1.1051	1.1051	-0.0100	-0.91%
2026-07-10	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1051	1.1051	1.1094	1.1094	-0.0043	-0.39%
2026-07-09	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1094	1.1094	1.1051	1.1051	0.0043	0.39%
2026-07-08	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1051	1.1051	1.1066	1.1066	-0.0015	-0.14%
2026-07-07	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1066	1.1066	1.1162	1.1162	-0.0096	-0.86%
2026-07-06	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1162	1.1162	1.1128	1.1128	0.0034	0.31%
2026-07-03	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1128	1.1128	1.1087	1.1087	0.0041	0.37%
2026-07-02	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1087	1.1087	1.1194	1.1194	-0.0107	-0.96%
2026-07-01	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1194	1.1194	1.1256	1.1256	-0.0062	-0.55%
2026-06-30	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1256	1.1256	1.1220	1.1220	0.0036	0.32%
2026-06-29	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1220	1.1220	1.1155	1.1155	0.0065	0.58%
2026-06-26	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1155	1.1155	1.1292	1.1292	-0.0137	-1.23%
2026-06-25	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1292	1.1292	1.1248	1.1248	0.0044	0.39%
2026-06-24	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1248	1.1248	1.1248	1.1248	0.0000	0.00%
2026-06-23	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1248	1.1248	1.1471	1.1471	-0.0223	-1.98%
2026-06-22	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1471	1.1471	1.1365	1.1365	0.0106	0.93%
2026-06-18	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1365	1.1365	1.1354	1.1354	0.0011	0.10%
2026-06-17	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1354	1.1354	1.1355	1.1355	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1355	1.1355	1.1414	1.1414	-0.0059	-0.52%
2026-06-15	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1414	1.1414	1.1340	1.1340	0.0074	0.65%
2026-06-12	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1340	1.1340	1.1261	1.1261	0.0079	0.70%
2026-06-11	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1261	1.1261	1.1243	1.1243	0.0018	0.16%
2026-06-10	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1243	1.1243	1.1280	1.1280	-0.0037	-0.33%
2026-06-09	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1280	1.1280	1.1248	1.1248	0.0032	0.28%
2026-06-08	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1248	1.1248	1.1352	1.1352	-0.0104	-0.92%
2026-06-05	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1352	1.1352	1.1452	1.1452	-0.0100	-0.88%
2026-06-04	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1452	1.1452	1.1508	1.1508	-0.0056	-0.49%
2026-06-03	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1508	1.1508	1.1524	1.1524	-0.0016	-0.14%
2026-06-02	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1524	1.1524	1.1450	1.1450	0.0074	0.65%
2026-06-01	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1450	1.1450	1.1414	1.1414	0.0036	0.32%
2026-05-29	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1414	1.1414	1.1422	1.1422	-0.0008	-0.07%
2026-05-28	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1422	1.1422	1.1436	1.1436	-0.0014	-0.12%
2026-05-27	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1436	1.1436	1.1498	1.1498	-0.0062	-0.54%
2026-05-26	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1498	1.1498	1.1458	1.1458	0.0040	0.35%
2026-05-25	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1458	1.1458	1.1443	1.1443	0.0015	0.13%
2026-05-22	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1443	1.1443	1.1395	1.1395	0.0048	0.42%
2026-05-21	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1395	1.1395	1.1490	1.1490	-0.0095	-0.83%
2026-05-20	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1490	1.1490	1.1486	1.1486	0.0004	0.03%
2026-05-19	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1486	1.1486	1.1476	1.1476	0.0010	0.09%
2026-05-18	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1476	1.1476	1.1546	1.1546	-0.0070	-0.61%
2026-05-15	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1546	1.1546	1.1626	1.1626	-0.0080	-0.69%
2026-05-14	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1626	1.1626	1.1698	1.1698	-0.0072	-0.62%
2026-05-13	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1698	1.1698	1.1665	1.1665	0.0033	0.28%
2026-05-12	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1665	1.1665	1.1704	1.1704	-0.0039	-0.33%
2026-05-11	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1704	1.1704	1.1663	1.1663	0.0041	0.35%
2026-05-08	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1663	1.1663	1.1660	1.1660	0.0003	0.03%
2026-05-07	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1660	1.1660	1.1679	1.1679	-0.0019	-0.16%
2026-05-06	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1679	1.1679	1.1609	1.1609	0.0070	0.60%
2026-04-28	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1534	1.1534	1.1540	1.1540	-0.0006	-0.05%
2026-04-27	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1540	1.1540	1.1565	1.1565	-0.0025	-0.22%
2026-04-24	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1565	1.1565	1.1548	1.1548	0.0017	0.15%
2026-04-23	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1548	1.1548	1.1584	1.1584	-0.0036	-0.31%
2026-04-22	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1584	1.1584	1.1586	1.1586	-0.0002	-0.02%
2026-04-21	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1586	1.1586	1.1567	1.1567	0.0019	0.16%
2026-04-20	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1567	1.1567	1.1558	1.1558	0.0009	0.08%
2026-04-17	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1558	1.1558	1.1584	1.1584	-0.0026	-0.22%
2026-04-16	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1584	1.1584	1.1517	1.1517	0.0067	0.58%
2026-04-15	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1517	1.1517	1.1537	1.1537	-0.0020	-0.17%
2026-04-14	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1537	1.1537	1.1513	1.1513	0.0024	0.21%
2026-04-13	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1513	1.1513	1.1519	1.1519	-0.0006	-0.05%
2026-04-10	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1519	1.1519	1.1503	1.1503	0.0016	0.14%
2026-04-09	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1503	1.1503	1.1506	1.1506	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1506	1.1506	1.1374	1.1374	0.0132	1.15%
2026-04-07	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1374	1.1374	1.1332	1.1332	0.0042	0.37%
2026-04-03	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1332	1.1332	1.1361	1.1361	-0.0029	-0.26%
2026-04-02	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1361	1.1361	1.1388	1.1388	-0.0027	-0.24%
2026-04-01	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1388	1.1388	1.1301	1.1301	0.0087	0.77%
2026-03-31	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1301	1.1301	1.1349	1.1349	-0.0048	-0.42%
2026-03-30	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1349	1.1349	1.1350	1.1350	-0.0001	-0.01%
2026-03-27	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1350	1.1350	1.1307	1.1307	0.0043	0.38%
2026-03-26	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1307	1.1307	1.1398	1.1398	-0.0091	-0.80%
2026-03-25	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1398	1.1398	1.1325	1.1325	0.0073	0.64%
2026-03-24	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1325	1.1325	1.1221	1.1221	0.0104	0.92%
2026-03-23	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1221	1.1221	1.1392	1.1392	-0.0171	-1.52%
2026-03-20	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1392	1.1392	1.1460	1.1460	-0.0068	-0.59%
2026-03-19	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1460	1.1460	1.1611	1.1611	-0.0151	-1.32%
2026-03-18	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1611	1.1611	1.1620	1.1620	-0.0009	-0.08%
2026-03-17	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1620	1.1620	1.1685	1.1685	-0.0065	-0.56%
2026-03-16	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1685	1.1685	1.1715	1.1715	-0.0030	-0.26%
2026-03-13	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1715	1.1715	1.1756	1.1756	-0.0041	-0.35%
2026-03-12	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1756	1.1756	1.1772	1.1772	-0.0016	-0.14%
2026-03-11	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1772	1.1772	1.1750	1.1750	0.0022	0.19%
2026-03-10	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1750	1.1750	1.1680	1.1680	0.0070	0.60%
2026-03-09	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1680	1.1680	1.1732	1.1732	-0.0052	-0.44%
2026-03-06	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1732	1.1732	1.1688	1.1688	0.0044	0.38%
2026-03-05	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1688	1.1688	1.1674	1.1674	0.0014	0.12%
2026-03-04	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1674	1.1674	1.1745	1.1745	-0.0071	-0.60%
2026-03-03	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1745	1.1745	1.1861	1.1861	-0.0116	-0.98%
2026-03-02	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1861	1.1861	1.1789	1.1789	0.0072	0.61%
2026-02-27	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1789	1.1789	1.1745	1.1745	0.0044	0.37%
2026-02-26	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1745	1.1745	1.1770	1.1770	-0.0025	-0.21%
2026-02-25	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1770	1.1770	1.1706	1.1706	0.0064	0.55%
2026-02-24	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1706	1.1706	1.1615	1.1615	0.0091	0.78%
2026-02-13	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1615	1.1615	1.1729	1.1729	-0.0114	-0.98%
2026-02-12	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1729	1.1729	1.1738	1.1738	-0.0009	-0.08%
2026-02-11	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1738	1.1738	1.1703	1.1703	0.0035	0.30%
2026-02-10	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1703	1.1703	1.1690	1.1690	0.0013	0.11%
2026-02-09	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1690	1.1690	1.1606	1.1606	0.0084	0.72%
2026-02-06	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1606	1.1606	1.1611	1.1611	-0.0005	-0.04%
2026-02-05	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1611	1.1611	1.1676	1.1676	-0.0065	-0.56%
2026-02-04	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1676	1.1676	1.1614	1.1614	0.0062	0.53%
2026-02-03	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1614	1.1614	1.1521	1.1521	0.0093	0.81%
2026-02-02	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1521	1.1521	1.1744	1.1744	-0.0223	-1.94%
2026-01-30	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1744	1.1744	1.1869	1.1869	-0.0125	-1.06%
2026-01-29	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1869	1.1869	1.1825	1.1825	0.0044	0.37%
2026-01-28	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1825	1.1825	1.1715	1.1715	0.0110	0.94%
2026-01-27	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1715	1.1715	1.1719	1.1719	-0.0004	-0.03%
2026-01-26	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1719	1.1719	1.1674	1.1674	0.0045	0.39%
2026-01-23	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1674	1.1674	1.1645	1.1645	0.0029	0.25%
2026-01-22	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1645	1.1645	1.1636	1.1636	0.0009	0.08%
2026-01-21	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1636	1.1636	1.1602	1.1602	0.0034	0.29%
2026-01-20	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1602	1.1602	1.1582	1.1582	0.0020	0.17%
2026-01-19	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1582	1.1582	1.1550	1.1550	0.0032	0.28%
2026-01-16	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1550	1.1550	1.1583	1.1583	-0.0033	-0.28%
2026-01-15	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1583	1.1583	1.1579	1.1579	0.0004	0.03%
2026-01-14	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1579	1.1579	1.1571	1.1571	0.0008	0.07%
2026-01-13	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1571	1.1571	1.1575	1.1575	-0.0004	-0.03%
2026-01-12	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1575	1.1575	1.1555	1.1555	0.0020	0.17%
2026-01-09	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1555	1.1555	1.1503	1.1503	0.0052	0.45%
2026-01-08	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1503	1.1503	1.1535	1.1535	-0.0032	-0.28%
2026-01-07	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1535	1.1535	1.1528	1.1528	0.0007	0.06%
2026-01-06	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1528	1.1528	1.1437	1.1437	0.0091	0.79%
2026-01-05	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1437	1.1437	1.1317	1.1317	0.0120	1.05%
2025-12-31	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1317	1.1317	1.1333	1.1333	-0.0016	-0.14%
2025-12-30	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1333	1.1333	1.1327	1.1327	0.0006	0.05%
2025-12-29	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1327	1.1327	1.1380	1.1380	-0.0053	-0.47%
2025-12-26	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1380	1.1380	1.1366	1.1366	0.0014	0.12%
2025-12-25	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1366	1.1366	1.1367	1.1367	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1367	1.1367	1.1356	1.1356	0.0011	0.10%
2025-12-23	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1356	1.1356	1.1366	1.1366	-0.0010	-0.09%
2025-12-22	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1366	1.1366	1.1325	1.1325	0.0041	0.36%
2025-12-19	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1325	1.1325	1.1270	1.1270	0.0055	0.49%
2025-12-18	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1270	1.1270	1.1284	1.1284	-0.0014	-0.12%
2025-12-17	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1284	1.1284	1.1194	1.1194	0.0090	0.80%
2025-12-16	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1194	1.1194	1.1282	1.1282	-0.0088	-0.78%
2025-12-15	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1282	1.1282	1.1326	1.1326	-0.0044	-0.39%
2025-12-12	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1326	1.1326	1.1278	1.1278	0.0048	0.43%
2025-12-11	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1278	1.1278	1.1315	1.1315	-0.0037	-0.33%
2025-12-10	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1315	1.1315	1.1286	1.1286	0.0029	0.26%
2025-12-09	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1286	1.1286	1.1357	1.1357	-0.0071	-0.63%
2025-12-08	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1357	1.1357	1.1367	1.1367	-0.0010	-0.09%
2025-12-05	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1367	1.1367	1.1326	1.1326	0.0041	0.36%
2025-12-04	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1326	1.1326	1.1310	1.1310	0.0016	0.14%
2025-12-03	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1310	1.1310	1.1333	1.1333	-0.0023	-0.20%
2025-12-02	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1333	1.1333	1.1365	1.1365	-0.0032	-0.28%
2025-12-01	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1365	1.1365	1.1325	1.1325	0.0040	0.35%
2025-11-28	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1325	1.1325	1.1304	1.1304	0.0021	0.19%
2025-11-27	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1304	1.1304	1.1306	1.1306	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1306	1.1306	1.1293	1.1293	0.0013	0.12%
2025-11-25	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1293	1.1293	1.1260	1.1260	0.0033	0.29%
2025-11-24	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1260	1.1260	1.1229	1.1229	0.0031	0.28%
2025-11-21	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1229	1.1229	1.1355	1.1355	-0.0126	-1.12%
2025-11-20	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1355	1.1355	1.1375	1.1375	-0.0020	-0.18%
2025-11-19	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1375	1.1375	1.1363	1.1363	0.0012	0.11%
2025-11-18	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1363	1.1363	1.1433	1.1433	-0.0070	-0.61%
2025-11-17	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1433	1.1433	1.1473	1.1473	-0.0040	-0.35%
2025-11-14	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1473	1.1473	1.1550	1.1550	-0.0077	-0.67%
2025-11-13	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1550	1.1550	1.1474	1.1474	0.0076	0.66%
2025-11-12	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1474	1.1474	1.1440	1.1440	0.0034	0.30%
2025-11-11	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1440	1.1440	1.1460	1.1460	-0.0020	-0.17%
2025-11-10	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1460	1.1460	1.1389	1.1389	0.0071	0.62%
2025-11-07	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1389	1.1389	1.1400	1.1400	-0.0011	-0.10%
2025-11-06	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1400	1.1400	1.1318	1.1318	0.0082	0.72%
2025-11-05	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1318	1.1318	1.1304	1.1304	0.0014	0.12%
2025-11-04	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1304	1.1304	1.1384	1.1384	-0.0080	-0.70%
2025-11-03	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1384	1.1384	1.1378	1.1378	0.0006	0.05%
2025-10-31	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1378	1.1378	1.1387	1.1387	-0.0009	-0.08%
2025-10-30	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1387	1.1387	1.1423	1.1423	-0.0036	-0.32%
2025-10-29	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1423	1.1423	1.1368	1.1368	0.0055	0.48%
2025-10-28	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1368	1.1368	1.1425	1.1425	-0.0057	-0.50%
2025-10-27	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1425	1.1425	1.1348	1.1348	0.0077	0.68%
2025-10-24	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1348	1.1348	1.1310	1.1310	0.0038	0.34%
2025-10-23	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1310	1.1310	1.1294	1.1294	0.0016	0.14%
2025-10-22	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1294	1.1294	1.1338	1.1338	-0.0044	-0.39%
2025-10-21	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1338	1.1338	1.1258	1.1258	0.0080	0.71%
2025-10-20	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1258	1.1258	1.1213	1.1213	0.0045	0.40%
2025-10-17	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1213	1.1213	1.1333	1.1333	-0.0120	-1.07%
2025-10-16	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1333	1.1333	1.1351	1.1351	-0.0018	-0.16%
2025-10-15	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1351	1.1351	1.1265	1.1265	0.0086	0.76%
2025-10-14	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1265	1.1265	1.1371	1.1371	-0.0106	-0.94%
2025-10-13	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1371	1.1371	1.1411	1.1411	-0.0040	-0.35%
2025-10-10	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1411	1.1411	1.1503	1.1503	-0.0092	-0.80%
2025-09-26	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1329	1.1329	1.1375	1.1375	-0.0046	-0.40%
2025-09-25	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1375	1.1375	1.1363	1.1363	0.0012	0.11%
2025-09-24	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1363	1.1363	1.1288	1.1288	0.0075	0.66%
2025-09-23	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1288	1.1288	1.1327	1.1327	-0.0039	-0.34%
2025-09-22	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1327	1.1327	1.1319	1.1319	0.0008	0.07%
2025-09-19	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1319	1.1319	1.1318	1.1318	0.0001	0.01%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%