华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(华泰柏瑞养老目标日期2035三年混合(FOF))基金净值查询(020172)
今天最新净值
1.1101
-0.0064 -0.57%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1101
- 成立日期：2024-05-31
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2788亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：窦小曼 郭瀚穹
近一月华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)|华泰柏瑞养老目标日期2035三年混合(FOF)基金净值查询
近一月,华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(020172)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
020172 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1039 |
1.1039 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
020172 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1101 |
1.1101 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
020172 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1165 |
1.1165 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
020172 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1151 |
1.1151 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
020172 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1114 |
1.1114 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
020172 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1122 |
1.1122 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
020172 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1095 |
1.1095 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
020172 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1068 |
1.1068 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
020172 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1114 |
1.1114 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
020172 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1135 |
1.1135 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-28 |
020172 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1136 |
1.1136 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
020172 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1149 |
1.1149 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
020172 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1109 |
1.1109 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
020172 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1084 |
1.1084 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
020172 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1073 |
1.1073 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
020172 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1121 |
1.1121 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
020172 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1099 |
1.1099 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
020172 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1080 |
1.1080 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
020172 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1167 |
1.1167 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
020172 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1199 |
1.1199 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0070 |
0.63% |
