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鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:015131)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0203 -0.0038 -0.37% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0203
成立日期：2022-08-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8687亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：唐正东赵会龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.69%	-0.59%	-0.77%	-1.12%	0.31%	14.40%	5.75%	4.68%
同类排名	444/519	491/680	492/679	501/660	348/439	128/366	272/316	-

鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A(015131)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0193	-0.10%
2026-09-11	1.0203	-0.37%
2026-09-10	1.0241	-0.17%
2026-09-09	1.0258	-0.01%
2026-09-08	1.0259	0.05%
2026-09-07	1.0254	0.04%

鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300223	北京君正	0.1100	0.23%	0.47%

鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A(015131)基金档案

基金代码	015131	基金简称	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-07-18~2022-07-29	成立日期	2022-08-02	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	唐正东赵会龙	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	0.35亿元	最近份额	0.8687亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0954	3.96%
鹏扬科技先锋混合C	1.0932	3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6175	3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5535	3.65%
双创	1.6358	3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2030	3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.1784	3.12%
数字ETF	1.1228	3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7088	3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.6820	3.01%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%