鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015131)

今天最新净值 1.0241 -0.0017 -0.17% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0241
成立日期：2022-08-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8687亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：唐正东赵会龙

近一季鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A(015131)基金累计收益率-0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0241	1.0241	-0.0038	-0.37%
2026-09-10	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0258	1.0258	-0.0017	-0.17%
2026-09-09	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0259	1.0259	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0254	1.0254	0.0005	0.05%
2026-09-07	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0250	1.0250	0.0004	0.04%
2026-09-04	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0254	1.0254	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0235	1.0235	0.0019	0.19%
2026-09-02	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0270	1.0270	-0.0035	-0.34%
2026-09-01	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0283	1.0283	-0.0013	-0.13%
2026-08-31	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0291	1.0291	-0.0008	-0.08%

2026-08-28	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0294	1.0294	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0274	1.0274	0.0020	0.19%
2026-08-26	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0265	1.0265	0.0009	0.09%
2026-08-25	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0269	1.0269	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0283	1.0283	-0.0014	-0.14%
2026-08-21	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0264	1.0264	0.0019	0.19%
2026-08-20	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0251	1.0251	0.0013	0.13%
2026-08-19	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0308	1.0308	-0.0057	-0.55%
2026-08-18	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0309	1.0309	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0272	1.0272	0.0037	0.36%
2026-08-14	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0272	1.0272	1.0266	1.0266	0.0006	0.06%
2026-08-13	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0280	1.0280	-0.0014	-0.14%
2026-08-12	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0264	1.0264	0.0016	0.16%
2026-08-11	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0277	1.0277	-0.0013	-0.13%
2026-08-10	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0267	1.0267	0.0010	0.10%

2026-08-07	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0243	1.0243	0.0024	0.23%
2026-08-06	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0236	1.0236	0.0007	0.07%
2026-08-05	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0207	1.0207	0.0029	0.28%
2026-08-04	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0176	1.0176	0.0031	0.30%
2026-08-03	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0184	1.0184	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0164	1.0164	0.0020	0.20%
2026-07-30	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0181	1.0181	-0.0017	-0.17%
2026-07-29	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0162	1.0162	0.0019	0.19%
2026-07-28	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0202	1.0202	-0.0040	-0.39%
2026-07-27	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0176	1.0176	0.0026	0.26%
2026-07-24	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0213	1.0213	-0.0037	-0.36%
2026-07-23	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0202	1.0202	0.0011	0.11%
2026-07-22	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0206	1.0206	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0162	1.0162	0.0044	0.43%
2026-07-20	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0158	1.0158	0.0004	0.04%
2026-07-17	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0220	1.0220	-0.0062	-0.61%
2026-07-16	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0248	1.0248	-0.0028	-0.27%
2026-07-15	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0256	1.0256	-0.0008	-0.08%
2026-07-14	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0226	1.0226	0.0030	0.29%
2026-07-13	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0278	1.0278	-0.0052	-0.51%
2026-07-10	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0313	1.0313	-0.0035	-0.34%
2026-07-09	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0282	1.0282	0.0031	0.30%
2026-07-08	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0299	1.0299	-0.0017	-0.17%
2026-07-07	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0326	1.0326	-0.0027	-0.26%
2026-07-06	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0329	1.0329	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0313	1.0313	0.0016	0.16%
2026-07-02	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0359	1.0359	-0.0046	-0.44%
2026-07-01	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0364	1.0364	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0331	1.0331	0.0033	0.32%
2026-06-29	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0305	1.0305	0.0026	0.25%
2026-06-26	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0353	1.0353	-0.0048	-0.46%
2026-06-25	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0342	1.0342	0.0011	0.11%
2026-06-24	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0324	1.0324	0.0018	0.17%
2026-06-23	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0375	1.0375	-0.0051	-0.49%
2026-06-22	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0352	1.0352	0.0023	0.22%
2026-06-18	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0350	1.0350	0.0002	0.02%
2026-06-17	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0335	1.0335	0.0015	0.15%
2026-06-16	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0344	1.0344	-0.0009	-0.09%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0954	3.96%
鹏扬科技先锋混合C	1.0932	3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6175	3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5535	3.65%
双创	1.6358	3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2030	3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.1784	3.12%
数字ETF	1.1228	3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7088	3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.6820	3.01%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%