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景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:025899)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0106 -0.0002 -0.02% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0106
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.91亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：江虹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.03%	-0.44%	-0.29%	0.22%	-	-	-	1.21%
同类排名	258/519	331/680	216/679	151/660				-

景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C(025899)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0106	-0.02%
2026-09-11	1.0108	-0.31%
2026-09-10	1.0139	-0.17%
2026-09-09	1.0156	0.01%
2026-09-08	1.0155	0.04%
2026-09-07	1.0151	-0.05%

景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01171	兖矿能源	19.0000	0.11%	-2.17%
000039	中集集团	17.4500	0.09%	8.06%
603236	移远通信	2.5400	0.09%	0.77%
002048	宁波华翔	6.5000	0.08%	-0.68%
002311	海大集团	2.5100	0.06%	0.12%
01530	三生制药	6.9500	0.06%	3.54%
01787	山东黄金	4.6500	0.06%	3.87%
300124	汇川技术	1.8900	0.06%	1.18%
601138	工业富联	2.6200	0.06%	2.61%
603889	新澳股份	17.1200	0.06%	5.08%

景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C(025899)基金档案

基金代码	025899	基金简称	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-11-10~2025-11-28	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	江虹	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	5.91亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%