景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025899)

今天最新净值 1.0108 -0.0031 -0.31% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0108
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.91亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：江虹

近一季景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C(025899)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0108	1.0108	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0108	1.0108	1.0139	1.0139	-0.0031	-0.31%
2026-09-10	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0139	1.0139	1.0156	1.0156	-0.0017	-0.17%
2026-09-09	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0155	1.0155	0.0001	0.01%
2026-09-08	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0151	1.0151	0.0004	0.04%
2026-09-07	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0151	1.0151	1.0156	1.0156	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0151	1.0151	0.0005	0.05%
2026-09-03	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0151	1.0151	1.0132	1.0132	0.0019	0.19%
2026-09-02	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0158	1.0158	-0.0026	-0.26%
2026-09-01	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0157	1.0157	0.0001	0.01%

2026-08-31	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0173	1.0173	-0.0016	-0.16%
2026-08-28	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0172	1.0172	0.0001	0.01%
2026-08-27	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0168	1.0168	0.0004	0.04%
2026-08-26	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0154	1.0154	0.0014	0.14%
2026-08-25	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0153	1.0153	0.0001	0.01%
2026-08-24	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0157	1.0157	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0148	1.0148	0.0009	0.09%
2026-08-20	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0129	1.0129	0.0019	0.19%
2026-08-19	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0162	1.0162	-0.0033	-0.32%
2026-08-18	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0163	1.0163	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0135	1.0135	0.0028	0.28%
2026-08-14	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0135	1.0135	1.0136	1.0136	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0147	1.0147	-0.0011	-0.11%
2026-08-12	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0143	1.0143	0.0004	0.04%
2026-08-11	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0162	1.0162	-0.0019	-0.19%

2026-08-10	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0140	1.0140	0.0022	0.22%
2026-08-07	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0125	1.0125	0.0015	0.15%
2026-08-06	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0123	1.0123	0.0002	0.02%
2026-08-05	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0095	1.0095	0.0028	0.28%
2026-08-04	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0093	1.0093	0.0002	0.02%
2026-08-03	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0096	1.0096	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0096	1.0096	1.0083	1.0083	0.0013	0.13%
2026-07-30	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%
2026-07-29	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0061	1.0061	0.0021	0.21%
2026-07-28	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0077	1.0077	-0.0016	-0.16%
2026-07-27	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0056	1.0056	0.0021	0.21%
2026-07-24	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0089	1.0089	-0.0033	-0.33%
2026-07-23	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0071	1.0071	0.0018	0.18%
2026-07-22	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0054	1.0054	0.0017	0.17%
2026-07-21	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0034	1.0034	0.0020	0.20%
2026-07-20	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0016	1.0016	0.0018	0.18%
2026-07-17	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0045	1.0045	-0.0029	-0.29%
2026-07-16	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0056	1.0056	-0.0011	-0.11%
2026-07-15	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0042	1.0042	0.0014	0.14%
2026-07-14	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0021	1.0021	0.0021	0.21%
2026-07-13	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0053	1.0053	-0.0032	-0.32%
2026-07-10	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0056	1.0056	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%
2026-07-08	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0066	1.0066	-0.0011	-0.11%
2026-07-07	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0093	1.0093	-0.0027	-0.27%
2026-07-06	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0085	1.0085	0.0008	0.08%
2026-07-03	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0066	1.0066	0.0019	0.19%
2026-07-02	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0071	1.0071	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0065	1.0065	0.0006	0.06%
2026-06-30	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0073	1.0073	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0052	1.0052	0.0021	0.21%
2026-06-26	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0077	1.0077	-0.0025	-0.25%
2026-06-25	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0081	1.0081	-0.0004	-0.04%
2026-06-24	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0078	1.0078	0.0003	0.03%
2026-06-23	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0117	1.0117	-0.0039	-0.39%
2026-06-22	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0117	1.0117	1.0096	1.0096	0.0021	0.21%
2026-06-18	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0096	1.0096	1.0111	1.0111	-0.0015	-0.15%
2026-06-17	025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0112	1.0112	-0.0001	-0.01%

标签云

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%