中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(017590)

今天最新净值 1.1946 -0.0028 -0.23% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1946
成立日期：2023-03-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9909亿
最近资产：1.56亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：唐军

近一月中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C(017590)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1863	1.1863	1.1946	1.1946	-0.0083	-0.69%
2026-09-10	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1946	1.1946	1.1974	1.1974	-0.0028	-0.23%
2026-09-09	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1974	1.1974	1.1962	1.1962	0.0012	0.10%
2026-09-08	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1962	1.1962	1.1935	1.1935	0.0027	0.23%
2026-09-07	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1935	1.1935	1.1929	1.1929	0.0006	0.05%
2026-09-04	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1929	1.1929	1.1916	1.1916	0.0013	0.11%
2026-09-03	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1916	1.1916	1.1885	1.1885	0.0031	0.26%
2026-09-02	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1885	1.1885	1.1937	1.1937	-0.0052	-0.44%
2026-09-01	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1937	1.1937	1.1937	1.1937	0.0000	0.00%
2026-08-31	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1937	1.1937	1.1943	1.1943	-0.0006	-0.05%

2026-08-28	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1943	1.1943	1.1939	1.1939	0.0004	0.03%
2026-08-27	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1939	1.1939	1.1923	1.1923	0.0016	0.13%
2026-08-26	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1923	1.1923	1.1899	1.1899	0.0024	0.20%
2026-08-25	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1899	1.1899	1.1897	1.1897	0.0002	0.02%
2026-08-24	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1897	1.1897	1.1912	1.1912	-0.0015	-0.13%
2026-08-21	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1912	1.1912	1.1891	1.1891	0.0021	0.18%
2026-08-20	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1891	1.1891	1.1856	1.1856	0.0035	0.30%
2026-08-19	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1856	1.1856	1.1927	1.1927	-0.0071	-0.60%
2026-08-18	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1927	1.1927	1.1931	1.1931	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1931	1.1931	1.1868	1.1868	0.0063	0.53%

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