中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(017590)

今天最新净值 1.1946 -0.0028 -0.23% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1946
成立日期：2023-03-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9909亿
最近资产：1.56亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：唐军

近一季中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C(017590)基金累计收益率0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1863	1.1863	1.1946	1.1946	-0.0083	-0.69%
2026-09-10	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1946	1.1946	1.1974	1.1974	-0.0028	-0.23%
2026-09-09	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1974	1.1974	1.1962	1.1962	0.0012	0.10%
2026-09-08	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1962	1.1962	1.1935	1.1935	0.0027	0.23%
2026-09-07	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1935	1.1935	1.1929	1.1929	0.0006	0.05%
2026-09-04	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1929	1.1929	1.1916	1.1916	0.0013	0.11%
2026-09-03	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1916	1.1916	1.1885	1.1885	0.0031	0.26%
2026-09-02	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1885	1.1885	1.1937	1.1937	-0.0052	-0.44%
2026-09-01	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1937	1.1937	1.1937	1.1937	0.0000	0.00%
2026-08-31	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1937	1.1937	1.1943	1.1943	-0.0006	-0.05%

2026-08-28	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1943	1.1943	1.1939	1.1939	0.0004	0.03%
2026-08-27	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1939	1.1939	1.1923	1.1923	0.0016	0.13%
2026-08-26	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1923	1.1923	1.1899	1.1899	0.0024	0.20%
2026-08-25	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1899	1.1899	1.1897	1.1897	0.0002	0.02%
2026-08-24	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1897	1.1897	1.1912	1.1912	-0.0015	-0.13%
2026-08-21	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1912	1.1912	1.1891	1.1891	0.0021	0.18%
2026-08-20	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1891	1.1891	1.1856	1.1856	0.0035	0.30%
2026-08-19	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1856	1.1856	1.1927	1.1927	-0.0071	-0.60%
2026-08-18	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1927	1.1927	1.1931	1.1931	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1931	1.1931	1.1868	1.1868	0.0063	0.53%
2026-08-14	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1868	1.1868	1.1864	1.1864	0.0004	0.03%
2026-08-13	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1864	1.1864	1.1890	1.1890	-0.0026	-0.22%
2026-08-12	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1890	1.1890	1.1872	1.1872	0.0018	0.15%
2026-08-11	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1872	1.1872	1.1887	1.1887	-0.0015	-0.13%
2026-08-10	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1887	1.1887	1.1862	1.1862	0.0025	0.21%

2026-08-07	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1862	1.1862	1.1823	1.1823	0.0039	0.33%
2026-08-06	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1823	1.1823	1.1837	1.1837	-0.0014	-0.12%
2026-08-05	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1837	1.1837	1.1791	1.1791	0.0046	0.39%
2026-08-04	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1791	1.1791	1.1779	1.1779	0.0012	0.10%
2026-08-03	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1779	1.1779	1.1783	1.1783	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1783	1.1783	1.1739	1.1739	0.0044	0.37%
2026-07-30	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1739	1.1739	1.1725	1.1725	0.0014	0.12%
2026-07-29	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1725	1.1725	1.1690	1.1690	0.0035	0.30%
2026-07-28	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1690	1.1690	1.1748	1.1748	-0.0058	-0.49%
2026-07-27	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1748	1.1748	1.1692	1.1692	0.0056	0.48%
2026-07-24	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1692	1.1692	1.1782	1.1782	-0.0090	-0.76%
2026-07-23	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1782	1.1782	1.1743	1.1743	0.0039	0.33%
2026-07-22	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1743	1.1743	1.1728	1.1728	0.0015	0.13%
2026-07-21	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1728	1.1728	1.1643	1.1643	0.0085	0.73%
2026-07-20	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1643	1.1643	1.1600	1.1600	0.0043	0.37%
2026-07-17	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1600	1.1600	1.1696	1.1696	-0.0096	-0.82%
2026-07-16	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1696	1.1696	1.1732	1.1732	-0.0036	-0.31%
2026-07-15	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1732	1.1732	1.1710	1.1710	0.0022	0.19%
2026-07-14	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1710	1.1710	1.1650	1.1650	0.0060	0.52%
2026-07-13	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1650	1.1650	1.1717	1.1717	-0.0067	-0.57%
2026-07-10	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1717	1.1717	1.1727	1.1727	-0.0010	-0.09%
2026-07-09	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1727	1.1727	1.1721	1.1721	0.0006	0.05%
2026-07-08	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1721	1.1721	1.1736	1.1736	-0.0015	-0.13%
2026-07-07	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1736	1.1736	1.1788	1.1788	-0.0052	-0.44%
2026-07-06	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1788	1.1788	1.1772	1.1772	0.0016	0.14%
2026-07-03	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1772	1.1772	1.1725	1.1725	0.0047	0.40%
2026-07-02	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1725	1.1725	1.1743	1.1743	-0.0018	-0.15%
2026-07-01	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1743	1.1743	1.1751	1.1751	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1751	1.1751	1.1761	1.1761	-0.0010	-0.09%
2026-06-29	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1761	1.1761	1.1726	1.1726	0.0035	0.30%
2026-06-26	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1726	1.1726	1.1789	1.1789	-0.0063	-0.53%
2026-06-25	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1789	1.1789	1.1823	1.1823	-0.0034	-0.29%
2026-06-24	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1823	1.1823	1.1815	1.1815	0.0008	0.07%
2026-06-23	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1815	1.1815	1.1921	1.1921	-0.0106	-0.89%
2026-06-22	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1921	1.1921	1.1866	1.1866	0.0055	0.46%
2026-06-18	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1866	1.1866	1.1890	1.1890	-0.0024	-0.20%
2026-06-17	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1890	1.1890	1.1895	1.1895	-0.0005	-0.04%
2026-06-16	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1895	1.1895	1.1904	1.1904	-0.0009	-0.08%

标签云

中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.88%
中泰中证A500指增发起C	1.2031	0.87%
中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5193	0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4772	0.07%
中泰安弘债券A	1.0887	0.03%
中泰安睿债券C	1.0554	0.02%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%